炬申股份现金流表
1.59亿
营业现金流
-1.69亿
投资现金流
-0.44亿
融资现金流
现金流表详细项
| 炬申股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.29 亿 | 0.79 亿 | 3.17 亿 | 2.96 亿 | 2.26 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.3 亿 | -594.69 万 | 1.51 亿 | 1.61 亿 | 1.59 亿 |
| 现金流入 | 10.57 亿 | 7.94 亿 | 12.99 亿 | 11.32 亿 | 11.46 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.47 亿 | 7.74 亿 | 12.48 亿 | 10.78 亿 | 11.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.1 亿 | 0.2 亿 | 0.34 亿 | 0.54 亿 | 0.41 亿 |
| 现金流出 | 9.27 亿 | 8.0 亿 | 11.47 亿 | 9.72 亿 | 9.87 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.39 亿 | 6.73 亿 | 9.9 亿 | 7.98 亿 | 7.59 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.34 亿 | 0.54 亿 | 0.69 亿 | 0.79 亿 | 1.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.37 亿 | 0.38 亿 | 0.44 亿 | 0.6 亿 | 0.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.36 亿 | 0.44 亿 | 0.35 亿 | 0.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.52 亿 | -1.84 亿 | -2.42 亿 | -2.14 亿 | -1.69 亿 |
| 现金流入 | 31.92 万 | 33.2 万 | 108.34 万 | 123.09 万 | 0.35 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.32 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 75.85 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 31.92 万 | 33.2 万 | 99.15 万 | 38.21 万 | 65.55 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.19 万 | 84.88 万 | 120.0 万 |
| 现金流出 | 0.52 亿 | 1.84 亿 | 2.43 亿 | 2.15 亿 | 2.03 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.52 亿 | 1.84 亿 | 2.43 亿 | 1.83 亿 | 2.03 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.29 亿 | 4.28 亿 | 0.69 亿 | -0.16 亿 | -0.44 亿 |
| 现金流入 | 1.35 亿 | 5.63 亿 | 2.54 亿 | 2.42 亿 | 2.86 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.55 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.22 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.22 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.64 亿 | 1.35 亿 | 1.85 亿 | 2.57 亿 | 3.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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