资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.5 | 25.2 | 18.3 | 12.3 | 8.0 | |
| 应收款项（%） | 10.1 | 7.4 | 7.3 | 6.5 | 10.0 | |
| 存货（%） | 6.0 | 2.7 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 51.2 | 38.5 | 30.3 | 25.7 | 28.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.8 | 61.5 | 69.7 | 74.3 | 72.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 7.7 | 2.7 | 6.9 | 3.9 | |
| 流动负债（%） | 15.3 | 25.9 | 21.0 | 24.8 | 22.0 | |
| 非流动负债（%） | 13.5 | 18.9 | 21.6 | 23.3 | 29.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.3 | 55.2 | -- | 51.9 | 48.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 3.4 | 4.9 | 5.3 | 4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.5 | 5.5 | 8.7 | 10.9 | 9.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.1 | 5.0 | 6.4 | 7.8 | 6.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 57.1 | 42.0 | 65.7 | 82.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 14.3 | 9.8 | 14.8 | 18.6 | 17.1 | |
| 营业利润率（%) | 8.8 | 5.2 | 8.7 | 10.3 | 8.8 | |
| 营业费用率（%） | 5.5 | 4.4 | 6.4 | 7.6 | 6.6 | |
| 净利率（%) | 6.2 | 3.6 | 6.3 | 7.0 | 5.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.5 | 8.2 | 3.6 | 2.4 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 62.1 | 51.1 | 46.4 | 39.3 | 47.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.3 | 11.0 | 10.6 | 11.0 | 9.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 39.2 | 33.1 | 34.4 | 33.3 | 37.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.0 | 20.3 | 30.4 | 60.3 | 36.5 | |
| 存货周转天数（天） | 22.8 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 10.5 | 23.8 | 28.6 | 29.7 | 17.8 | |
| 缺钱天数（天） | 51.6 | 27.3 | 17.8 | 9.7 | 29.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -23.5 | 45.3 | -8.3 | 4.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -46.4 | -14.4 | 53.8 | 24.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 189.9 | -5.0 | 6.2 | 3.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 296.2 | 137.9 | 136.1 | 101.7 | 122.1 | |
| 流动比率（%） | 335.7 | 148.4 | 144.0 | 103.5 | 127.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 106.6 | 15.8 | 8.4 | 8.7 | 6.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.7 | 44.8 | 42.6 | 48.1 | 51.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 553.7 | 237.3 | 271.4 | 206.0 | 241.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.8 | 46.3 | 59.4 | 43.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 30.1 | 49.9 | 58.7 | 58.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.2 | -3.6 | -9.5 | -15.4 | -- |
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