资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.9 | 31.5 | 25.2 | 18.3 | 8.0 | |
| 应收款项（%） | 13.7 | 10.1 | 7.4 | 7.3 | 7.8 | |
| 存货（%） | 4.3 | 6.0 | 2.7 | 1.7 | 3.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 41.3 | 51.2 | 38.5 | 30.3 | 24.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.7 | 48.8 | 61.5 | 69.7 | 75.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.5 | 3.0 | 7.7 | 2.7 | 2.0 | |
| 流动负债（%） | 25.8 | 15.3 | 25.9 | 21.0 | 19.6 | |
| 非流动负债（%） | 13.9 | 13.5 | 18.9 | 21.6 | 25.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.3 | 71.3 | 55.2 | -- | 55.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 25.6 | 6.4 | 3.4 | 4.9 | 6.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 43.5 | 9.5 | 5.5 | 8.7 | 10.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 31.7 | 8.1 | 5.0 | 6.4 | 7.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 126.1 | 57.1 | 42.0 | 65.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 15.0 | 14.3 | 9.8 | 14.8 | 18.9 | |
| 营业利润率（%) | 12.5 | 8.8 | 5.2 | 8.7 | 11.4 | |
| 营业费用率（%） | 3.0 | 5.5 | 4.4 | 6.4 | 5.5 | |
| 净利率（%) | 9.2 | 6.2 | 3.6 | 6.3 | 8.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.8 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 27.4 | 13.5 | 8.2 | 3.6 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 32.0 | 62.1 | 51.1 | 46.4 | 67.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 19.0 | 9.3 | 11.0 | 10.6 | 8.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.2 | 39.2 | 33.1 | 34.4 | 45.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 28.4 | 16.0 | 20.3 | 30.4 | 16.5 | |
| 存货周转天数（天） | 12.9 | 22.8 | 18.0 | 12.0 | 22.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 3.2 | 10.5 | 23.8 | 28.6 | 17.6 | |
| 缺钱天数（天） | 28.8 | 51.6 | 27.3 | 17.8 | 49.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.5 | -23.5 | 45.3 | -8.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.4 | -46.4 | -14.4 | 53.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 55.9 | 189.9 | -5.0 | 6.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 143.3 | 296.2 | 137.9 | 136.1 | 103.4 | |
| 流动比率（%） | 160.0 | 335.7 | 148.4 | 144.0 | 123.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 21.4 | 106.6 | 15.8 | 8.4 | 8.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.7 | 28.7 | 44.8 | 42.6 | 44.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 571.8 | 553.7 | 237.3 | 271.4 | 254.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 120.7 | -3.8 | 46.3 | 59.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 30.1 | 49.9 | 58.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.9 | -16.2 | -3.6 | -9.5 | -- |
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