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盛航股份现金流表

3.93亿

营业现金流

-10.92亿

投资现金流

9.1亿

融资现金流

现金流表详细项

盛航股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.16 亿 0.25 亿 0.76 亿 1.15 亿 4.19 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.66 亿 1.86 亿 3.27 亿 4.41 亿 3.93 亿
现金流入 4.76 亿 6.47 亿 11.39 亿 13.84 亿 18.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.69 亿 6.41 亿 11.14 亿 13.7 亿 14.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 719.49 万 614.92 万 0.11 亿 0.14 亿 3.54 亿
现金流出 3.1 亿 4.61 亿 8.13 亿 9.43 亿 14.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.86 亿 2.84 亿 5.56 亿 5.77 亿 6.69 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.88 亿 1.23 亿 1.92 亿 2.97 亿 3.46 亿
-支付的各项税费 0.21 亿 0.36 亿 0.42 亿 0.35 亿 0.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.19 亿 0.23 亿 0.34 亿 3.99 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.86 亿 -6.66 亿 -8.3 亿 -14.64 亿 -10.92 亿
现金流入 733.03 万 5.43 亿 1.37 亿 0.75 亿 4.14 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 5.3 亿 0.76 亿 0.0 元 3.27 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 489.62 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 733.03 万 0.13 亿 80.46 万 0.75 亿 0.82 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.6 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.93 亿 12.09 亿 9.67 亿 15.39 亿 15.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.93 亿 5.44 亿 7.78 亿 11.75 亿 7.67 亿
-投资支付的现金 0.0 元 6.05 亿 1.37 亿 3.65 亿 3.65 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.44 亿 0.0 元 3.63 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.6 亿 828.38 万 0.0 元 0.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.72 亿 5.31 亿 5.43 亿 13.25 亿 9.1 亿
现金流入 0.69 亿 7.17 亿 9.51 亿 20.72 亿 20.75 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.67 亿 150.0 万 0.18 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 150.0 万 0.18 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7.31 亿 7.31 亿
+取得借款收到的现金 0.29 亿 2.03 亿 6.16 亿 8.57 亿 10.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.4 亿 0.47 亿 3.34 亿 4.66 亿 3.13 亿
现金流出 1.41 亿 1.86 亿 4.08 亿 7.47 亿 11.65 亿
-偿还债务所支付的现金 0.78 亿 0.79 亿 2.36 亿 4.95 亿 7.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.2 亿 0.15 亿 0.55 亿 0.87 亿 0.98 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.43 亿 0.92 亿 1.17 亿 1.65 亿 3.52 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -8,044.0 元 -1.36 万 -10.91 万 260.75 万 138.49 万
现金及现金等价物净增加额 840.06 万 0.51 亿 0.4 亿 3.04 亿 2.12 亿
期末现金及现金等价物余额 0.25 亿 0.76 亿 1.15 亿 4.19 亿 6.32 亿


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