资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.6 | 8.5 | 4.8 | 18.2 | 6.5 | |
| 应收款项（%） | 7.6 | 5.1 | 6.4 | 2.2 | 3.3 | |
| 存货（%） | 3.1 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 17.3 | 19.0 | 16.1 | 24.7 | 14.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.9 | 4.6 | |
| 非流动资产（%） | 82.7 | 81.0 | 83.9 | 75.3 | 86.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.1 | 6.5 | 7.8 | 5.1 | 4.4 | |
| 流动负债（%） | 14.3 | 19.5 | 27.2 | 24.2 | 27.1 | |
| 非流动负债（%） | 12.9 | 7.2 | 19.3 | 34.7 | 32.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.8 | 73.3 | 53.5 | -- | 40.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.3 | 9.3 | 7.5 | 5.6 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.4 | 12.7 | 12.1 | 11.6 | 12.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.6 | 11.2 | 10.2 | 9.0 | 9.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 143.9 | 143.2 | 137.9 | 134.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 41.6 | 35.7 | 36.9 | 31.4 | 28.7 | |
| 营业利润率（%) | 27.0 | 23.9 | 22.9 | 18.0 | 17.5 | |
| 营业费用率（%） | 14.2 | 12.3 | 13.7 | 13.8 | 7.3 | |
| 净利率（%) | 23.3 | 21.2 | 19.9 | 15.7 | 15.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 83.1 | 78.7 | 80.6 | 58.4 | 51.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.2 | 7.3 | 6.4 | 9.3 | 11.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.6 | 49.9 | 56.8 | 39.4 | 30.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.2 | 12.7 | 15.3 | 19.2 | 17.5 | |
| 存货周转天数（天） | 32.5 | 28.7 | 23.9 | 19.0 | 20.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 39.1 | 63.3 | 111.6 | 92.9 | 65.7 | |
| 缺钱天数（天） | 44.0 | 15.4 | -31.0 | -34.4 | -14.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.5 | 27.6 | 41.7 | 45.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 86.1 | 13.0 | 36.0 | 14.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.9 | 77.6 | 14.2 | 18.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 98.9 | 89.0 | 53.9 | 97.6 | 46.2 | |
| 流动比率（%） | 120.9 | 97.7 | 59.3 | 102.3 | 51.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.3 | 11.5 | 7.8 | 4.3 | 4.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.2 | 26.7 | 46.5 | 58.9 | 59.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 111.0 | 119.2 | 100.8 | 116.6 | 95.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 114.9 | 53.4 | 42.9 | 42.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 41.6 | 40.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.9 | -0.0 | -4.0 | -9.4 | -- |
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