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华菱线缆现金流表

4.84亿

营业现金流

-4.11亿

投资现金流

-1.61亿

融资现金流

现金流表详细项

华菱线缆现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.47 亿 3.78 亿 4.81 亿 4.13 亿 3.83 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.12 亿 -2.98 亿 0.55 亿 2.58 亿 4.84 亿
现金流入 15.45 亿 20.04 亿 25.43 亿 32.67 亿 40.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.36 亿 19.88 亿 25.14 亿 31.89 亿 36.23 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 961.76 万 0.17 亿 0.22 亿 0.78 亿 3.92 亿
现金流出 14.34 亿 23.02 亿 24.87 亿 30.09 亿 35.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.8 亿 19.98 亿 21.37 亿 26.45 亿 30.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.89 亿 1.18 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.28 亿
-支付的各项税费 0.62 亿 0.67 亿 0.95 亿 0.71 亿 0.62 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.04 亿 1.19 亿 1.28 亿 1.63 亿 3.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.23 亿 -2.32 亿 -3.4 亿 -3.89 亿 -4.11 亿
现金流入 278.43 万 2.44 亿 2.02 亿 0.88 亿 0.12 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 2.39 亿 2.01 亿 0.82 亿 0.11 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 278.43 万 562.53 万 22.15 万 44.34 万 75.59 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 523.39 万 13.39 万
现金流出 0.26 亿 4.76 亿 5.41 亿 4.76 亿 4.23 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.26 亿 0.39 亿 0.59 亿 0.7 亿 0.67 亿
-投资支付的现金 0.0 元 4.37 亿 4.82 亿 3.26 亿 2.75 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 100.0 万 0.81 亿 0.82 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.58 亿 6.34 亿 2.16 亿 1.01 亿 -1.61 亿
现金流入 3.98 亿 10.57 亿 9.21 亿 12.06 亿 7.55 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.51 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.98 亿 5.95 亿 6.3 亿 12.06 亿 8.59 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.12 亿 2.91 亿 0.0 元 -1.04 亿
现金流出 4.56 亿 4.24 亿 7.05 亿 11.05 亿 9.16 亿
-偿还债务所支付的现金 4.36 亿 3.36 亿 6.64 亿 7.53 亿 8.58 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 0.73 亿 0.38 亿 0.5 亿 0.56 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 546.82 万 0.15 亿 317.41 万 3.02 亿 233.09 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.3 亿 1.04 亿 -0.68 亿 -0.3 亿 -0.88 亿
期末现金及现金等价物余额 3.78 亿 4.81 亿 4.13 亿 3.83 亿 2.94 亿


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