资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.4 | 27.3 | 13.4 | 14.3 | 13.6 | |
| 应收款项（%） | 41.7 | 43.7 | 34.5 | 34.6 | 39.0 | |
| 存货（%） | 14.2 | 13.5 | 11.6 | 11.1 | 12.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.1 | 2.1 | 0.0 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 83.9 | 87.7 | 74.7 | 67.1 | 76.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.1 | 12.3 | 25.3 | 32.9 | 23.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.1 | 9.0 | 15.8 | 23.2 | 33.6 | |
| 流动负债（%） | 42.2 | 43.4 | 57.9 | 51.5 | 60.5 | |
| 非流动负债（%） | 4.1 | 3.7 | 0.6 | 9.8 | 7.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.7 | 52.9 | 41.5 | -- | 32.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.0 | 6.3 | 3.5 | 2.3 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.4 | 11.9 | 7.7 | 5.7 | 7.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.4 | 9.1 | 6.3 | 4.3 | 5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27.4 | 33.2 | 23.2 | 19.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 21.3 | 18.4 | 14.1 | 12.8 | 11.6 | |
| 营业利润率（%) | 6.2 | 5.9 | 3.8 | 2.9 | 3.1 | |
| 营业费用率（%） | 13.6 | 11.6 | 10.0 | 9.7 | 8.6 | |
| 净利率（%) | 5.5 | 5.3 | 3.6 | 2.5 | 2.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.5 | 15.9 | 14.6 | 14.2 | 16.0 | |
| 完整生意周期（天） | 202.9 | 182.3 | 190.4 | 188.8 | 219.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 131.6 | 130.7 | 136.1 | 137.1 | 164.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 7.1 | 6.7 | 7.1 | 6.6 | |
| 存货周转天数（天） | 71.3 | 51.5 | 54.3 | 51.7 | 55.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 37.1 | 33.7 | 56.2 | 89.6 | 137.2 | |
| 缺钱天数（天） | 165.8 | 148.6 | 134.1 | 99.2 | 82.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.0 | 49.7 | 18.6 | 15.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.9 | 41.5 | -22.9 | -12.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.6 | 58.5 | 7.0 | 4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 165.3 | 170.7 | 108.8 | 108.7 | 106.5 | |
| 流动比率（%） | 199.0 | 201.9 | 128.9 | 130.4 | 126.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.2 | 10.6 | 6.8 | 6.0 | 6.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.3 | 47.1 | 58.5 | 61.3 | 67.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 616.0 | 671.1 | 518.0 | 569.0 | 540.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.3 | -26.2 | 2.7 | 12.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -10.5 | -3.0 | 34.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -36.7 | -48.7 | -43.2 | -43.9 | -- |
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