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中旗新材现金流表

1.44亿

营业现金流

-0.45亿

投资现金流

-0.38亿

融资现金流

现金流表详细项

中旗新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.14 亿 1.95 亿 2.21 亿 2.51 亿 5.82 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.28 亿 1.6 亿 0.54 亿 0.35 亿 1.44 亿
现金流入 5.68 亿 7.25 亿 6.31 亿 6.48 亿 6.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.35 亿 6.99 亿 6.18 亿 6.06 亿 6.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 0.26 亿 0.13 亿 0.23 亿 0.21 亿
现金流出 4.4 亿 5.65 亿 5.76 亿 6.13 亿 4.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.68 亿 3.75 亿 3.93 亿 4.29 亿 3.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.87 亿 1.14 亿 1.13 亿 1.16 亿 1.06 亿
-支付的各项税费 0.6 亿 0.43 亿 0.38 亿 0.32 亿 0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.32 亿 0.32 亿 0.36 亿 0.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.07 亿 -7.33 亿 -820.02 万 -2.4 亿 -0.45 亿
现金流入 9.28 亿 4.27 亿 18.37 亿 10.12 亿 9.5 亿
+收回投资收到的现金 9.21 亿 4.25 亿 18.19 亿 9.96 亿 9.35 亿
+取得投资收益收到的现金 659.03 万 114.35 万 0.18 亿 0.14 亿 0.22 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.65 万 28.32 万 2.8 万 109.19 万 -778.29 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 162.7 万 100.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.21 亿 11.6 亿 18.45 亿 12.52 亿 9.94 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.57 亿 1.37 亿 1.48 亿 1.56 亿 2.2 亿
-投资支付的现金 7.64 亿 10.23 亿 16.45 亿 10.69 亿 7.47 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.52 亿 0.28 亿 0.28 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.51 亿 6.01 亿 -0.17 亿 5.27 亿 -0.38 亿
现金流入 0.0 元 6.33 亿 0.17 亿 5.75 亿 -140.91 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 6.33 亿 10.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 10.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 158.78 万 0.42 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 5.33 亿 -140.91 万
现金流出 0.51 亿 0.33 亿 0.34 亿 0.48 亿 0.37 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 5,848.0 元 0.3 亿 0.14 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.51 亿 0.27 亿 0.27 亿 0.12 亿 0.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 543.76 万 633.79 万 597.43 万 425.84 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -316.93 万 -243.0 万 149.95 万 958.73 万 104.55 万
现金及现金等价物净增加额 1.81 亿 0.25 亿 0.3 亿 3.31 亿 0.63 亿
期末现金及现金等价物余额 1.95 亿 2.21 亿 2.51 亿 5.82 亿 6.45 亿


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