资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 25.4 52.0 38.6 43.8 43.0
应收款项(%) 11.7 7.6 6.2 5.3 4.9
存货(%) 11.9 8.2 9.4 6.4 7.2
其他流动资产(%) 0.5 1.0 3.2 4.3 2.8
流动资产(%) 54.8 70.9 60.4 63.9 59.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 45.2 29.1 39.6 36.1 41.0
负债
应付款项(%) 7.5 5.8 5.2 4.3 3.8
流动负债(%) 14.9 10.4 12.7 7.7 6.3
非流动负债(%) 6.2 3.3 2.7 19.2 17.4
权益
股东权益(%) 78.9 86.3 84.6 -- 76.2
权益乘数(倍) 1.2 1.2 1.2 1.4 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 19.3 12.1 5.3 4.0 2.2
ROE=净资产收益率(%) 24.0 14.4 6.2 5.5 2.9
ROIC=资本回报率(%) 24.5 14.0 5.2 3.8 2.6
税前纯益占实收资本(%) 233.0 204.6 95.1 75.5 --
EPS=每股收益(元) 2.0 1.9 0.7 0.7 0.4
毛利率(%) 37.8 29.4 22.8 19.9 18.5
营业利润率(%) 28.7 22.4 15.1 12.9 9.8
营业费用率(%) 10.3 7.6 7.4 6.4 11.2
净利率(%) 24.6 19.5 13.1 11.4 8.7
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.6 0.4 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 2.6 3.1 2.5 1.9 1.2
完整生意周期(天) 138.8 131.9 165.2 159.5 204.2
应收款项周转率(次/年) 7.0 6.9 5.9 6.1 5.0
应收款项周转天数(天) 51.8 53.1 62.4 59.6 72.9
存货周转率(次/年) 4.2 4.6 3.5 3.7 2.8
存货周转天数(天) 86.9 78.8 102.9 99.9 131.3
应付款项周转天数(天) 59.8 53.2 64.1 61.1 71.2
缺钱天数(天) 79.0 78.7 101.1 98.4 133.0
成长能力
营收增长率(%) 5.0 30.6 -9.4 5.1 --
营业利润增长率(%) 24.8 2.0 -38.9 -10.4 --
净资本增长率(%) 16.6 122.2 4.3 17.3 --
偿债能力
速动比率(%) 288.1 605.4 402.2 747.5 818.4
流动比率(%) 368.1 684.3 476.2 830.4 932.4
利息保障倍数(倍) 52.4
财务结构
负债占资产比率(%) 21.1 13.7 15.4 26.9 23.8
长期资金占重资产比率(%) 285.5 418.3 337.8 362.7 305.4
现金能力
现金流量比率(%) 110.9 98.4 25.5 20.0 --
现金流量允当比率(%) -- 89.2 77.2 62.1 --
现金再投资比率(%) 11.7 9.1 1.4 -0.6 --