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华瓷股份现金流表

2.12亿

营业现金流

-1.31亿

投资现金流

-0.71亿

融资现金流

现金流表详细项

华瓷股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.87 亿 1.6 亿 3.87 亿 5.08 亿 4.75 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.66 亿 1.63 亿 3.01 亿 2.34 亿 2.12 亿
现金流入 9.97 亿 13.1 亿 14.69 亿 14.13 亿 14.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.37 亿 12.18 亿 13.8 亿 13.28 亿 14.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.25 亿 0.26 亿 0.39 亿 0.33 亿
现金流出 8.31 亿 11.48 亿 11.68 亿 11.79 亿 12.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.54 亿 6.72 亿 6.13 亿 6.33 亿 7.15 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.67 亿 3.71 亿 4.1 亿 3.96 亿 4.16 亿
-支付的各项税费 0.5 亿 0.49 亿 0.6 亿 0.73 亿 0.75 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.6 亿 0.55 亿 0.85 亿 0.77 亿 0.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.73 亿 -4.59 亿 -1.25 亿 -2.09 亿 -1.31 亿
现金流入 95.35 万 192.65 万 11.2 亿 5.69 亿 6.99 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 11.1 亿 5.5 亿 6.9 亿
+取得投资收益收到的现金 35.0 万 28.0 万 910.21 万 0.19 亿 855.25 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 60.35 万 164.65 万 95.1 万 86.74 万 43.76 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.74 亿 4.61 亿 12.45 亿 7.78 亿 8.3 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.74 亿 2.11 亿 1.45 亿 0.88 亿 0.8 亿
-投资支付的现金 0.0 元 2.5 亿 11.0 亿 6.9 亿 7.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.12 亿 5.26 亿 -0.61 亿 -0.6 亿 -0.71 亿
现金流入 0.7 亿 5.53 亿 145.0 万 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.53 亿 145.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 145.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.7 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.82 亿 0.27 亿 0.62 亿 0.6 亿 0.71 亿
-偿还债务所支付的现金 0.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 210.93 万 0.0 元 0.54 亿 0.53 亿 0.65 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 147.0 万 0.0 元 147.0 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.27 亿 773.35 万 682.91 万 513.25 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -778.24 万 -295.82 万 527.47 万 210.16 万 89.92 万
现金及现金等价物净增加额 0.73 亿 2.27 亿 1.21 亿 -0.33 亿 0.11 亿
期末现金及现金等价物余额 1.6 亿 3.87 亿 5.08 亿 4.75 亿 4.86 亿


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