资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.4 | 38.9 | 40.7 | 43.6 | 42.5 | |
| 应收款项（%） | 9.9 | 6.7 | 6.6 | 5.0 | 6.9 | |
| 存货（%） | 12.7 | 10.7 | 7.8 | 7.8 | 8.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 44.4 | 59.2 | 58.1 | 58.8 | 61.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.6 | 40.8 | 41.9 | 41.2 | 39.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.9 | 6.1 | 9.3 | 8.2 | 7.0 | |
| 流动负债（%） | 18.6 | 13.7 | 16.6 | 14.9 | 13.6 | |
| 非流动负债（%） | 6.7 | 4.4 | 4.9 | 4.2 | 3.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.7 | 81.9 | 78.6 | -- | 82.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.2 | 11.0 | 9.8 | 9.3 | 9.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.3 | 13.6 | 12.2 | 11.8 | 12.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.2 | 14.0 | 11.7 | 11.3 | 12.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 70.0 | 69.8 | 76.2 | 78.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 32.9 | 30.0 | 32.4 | 32.4 | 32.7 | |
| 营业利润率（%) | 14.4 | 12.8 | 14.0 | 15.3 | 17.3 | |
| 营业费用率（%） | 19.0 | 16.4 | 17.3 | 16.8 | 16.4 | |
| 净利率（%) | 13.0 | 11.6 | 12.5 | 14.6 | 15.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 3.9 | 3.0 | 2.4 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 105.1 | 93.6 | 94.4 | 99.1 | 111.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.4 | 12.0 | 11.8 | 11.0 | 9.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 35.0 | 30.4 | 31.1 | 33.2 | 40.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 70.1 | 63.2 | 63.4 | 65.9 | 70.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 40.8 | 37.4 | 53.8 | 73.5 | 67.5 | |
| 缺钱天数（天） | 64.3 | 56.3 | 40.6 | 25.5 | 43.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.0 | 30.7 | 14.6 | -10.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.3 | 16.4 | 24.8 | -1.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.3 | 99.8 | 8.9 | 8.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 170.7 | 352.8 | 303.4 | 343.0 | 387.7 | |
| 流动比率（%） | 239.1 | 430.9 | 350.7 | 395.5 | 448.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.5 | 94.7 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.3 | 18.1 | 21.4 | 19.1 | 17.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 260.1 | 310.7 | 286.2 | 290.5 | 305.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 99.0 | 71.8 | 97.2 | 79.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 190.1 | 105.8 | 135.3 | 133.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.4 | 9.5 | 15.3 | 10.3 | -- |
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