资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.9 | 40.7 | 43.6 | 42.1 | 40.9 | |
| 应收款项（%） | 6.7 | 6.6 | 5.0 | 6.0 | 6.9 | |
| 存货（%） | 10.7 | 7.8 | 7.8 | 8.8 | 8.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 59.2 | 58.1 | 58.8 | 59.2 | 58.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.8 | 41.9 | 41.2 | 40.8 | 41.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.1 | 9.3 | 8.2 | 6.7 | 6.9 | |
| 流动负债（%） | 13.7 | 16.6 | 14.9 | 13.2 | 12.6 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 4.9 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.9 | 78.6 | -- | 82.4 | 82.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.0 | 9.8 | 9.3 | 9.9 | 10.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.6 | 12.2 | 11.8 | 12.4 | 13.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.0 | 11.7 | 11.3 | 11.9 | 13.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 69.8 | 76.2 | 78.4 | 91.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 30.0 | 32.4 | 32.4 | 33.2 | 32.8 | |
| 营业利润率（%) | 12.8 | 14.0 | 15.3 | 17.3 | 17.0 | |
| 营业费用率（%） | 16.4 | 17.3 | 16.8 | 15.8 | 15.8 | |
| 净利率（%) | 11.6 | 12.5 | 14.6 | 15.1 | 15.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 3.0 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 93.6 | 94.4 | 99.1 | 99.8 | 101.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.0 | 11.8 | 11.0 | 11.9 | 11.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 30.4 | 31.1 | 33.2 | 30.6 | 32.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 63.2 | 63.4 | 65.9 | 69.2 | 68.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 37.4 | 53.8 | 73.5 | 61.7 | 52.0 | |
| 缺钱天数（天） | 56.3 | 40.6 | 25.5 | 38.1 | 49.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.7 | 14.6 | -10.8 | 8.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.4 | 24.8 | -1.9 | 22.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 99.8 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 352.8 | 303.4 | 343.0 | 381.6 | 392.8 | |
| 流动比率（%） | 430.9 | 350.7 | 395.5 | 448.1 | 460.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 94.7 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.1 | 21.4 | 19.1 | 17.6 | 17.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 310.7 | 286.2 | 290.5 | 292.2 | 294.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 71.8 | 97.2 | 79.5 | 76.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 105.8 | 135.3 | 133.3 | 121.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.5 | 15.3 | 10.3 | 7.7 | -- |
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