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华尔泰现金流表

5.95亿

营业现金流

-5.25亿

投资现金流

-0.33亿

融资现金流

现金流表详细项

华尔泰现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.37 亿 0.55 亿 4.11 亿 1.74 亿 2.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.07 亿 3.65 亿 1.85 亿 730.01 万 5.95 亿
现金流入 7.46 亿 14.07 亿 18.41 亿 16.12 亿 20.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.24 亿 13.98 亿 18.27 亿 16.09 亿 20.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 885.8 万 0.14 亿 331.53 万 0.15 亿
现金流出 6.4 亿 10.42 亿 16.56 亿 16.05 亿 14.56 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.62 亿 7.74 亿 13.83 亿 13.85 亿 12.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.69 亿 1.01 亿 1.21 亿 1.31 亿 1.32 亿
-支付的各项税费 0.8 亿 1.07 亿 1.01 亿 0.45 亿 0.47 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.59 亿 0.52 亿 0.43 亿 0.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -848.3 万 -7.06 亿 -2.53 亿 221.0 万 -5.25 亿
现金流入 11.9 万 0.72 亿 16.65 亿 9.09 亿 4.48 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.7 亿 16.4 亿 8.9 亿 4.39 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 15.49 万 0.16 亿 0.15 亿 517.99 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,950.0 元 1.58 万 286.34 万 9.5 万 5,000.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 11.71 万 208.12 万 574.02 万 418.35 万 343.81 万
现金流出 860.2 万 7.78 亿 19.17 亿 9.07 亿 9.73 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 860.2 万 1.08 亿 2.92 亿 3.51 亿 6.03 亿
-投资支付的现金 0.0 元 6.7 亿 16.21 亿 5.2 亿 3.66 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.36 亿 422.9 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 423.9 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.8 亿 6.97 亿 -1.7 亿 0.41 亿 -0.33 亿
现金流入 0.3 亿 7.81 亿 0.0 元 1.04 亿 1.13 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 7.61 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.3 亿 0.2 亿 0.0 元 75.69 万 0.81 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.04 亿 0.32 亿
现金流出 1.1 亿 0.84 亿 1.7 亿 0.63 亿 1.45 亿
-偿还债务所支付的现金 0.48 亿 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.81 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.61 亿 0.34 亿 0.66 亿 0.33 亿 0.35 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 100.0 万 0.0 元 1.04 亿 0.3 亿 0.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.18 亿 3.56 亿 -2.37 亿 0.51 亿 0.37 亿
期末现金及现金等价物余额 0.55 亿 4.11 亿 1.74 亿 2.24 亿 2.62 亿


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