资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.6 | 44.7 | 26.8 | 14.4 | 9.0 | |
| 应收款项（%） | 3.9 | 3.1 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | |
| 存货（%） | 7.8 | 5.8 | 5.6 | 4.1 | 4.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 1.6 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 36.0 | 58.9 | 41.5 | 32.2 | 25.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 64.0 | 41.1 | 58.5 | 67.8 | 74.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.2 | 10.1 | 24.5 | 30.2 | 33.1 | |
| 流动负债（%） | 20.0 | 14.2 | 26.8 | 32.8 | 35.3 | |
| 非流动负债（%） | 4.6 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.4 | 83.5 | 71.1 | -- | 63.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.0 | 24.9 | 8.4 | 5.0 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.2 | 30.8 | 11.0 | 7.4 | 6.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.2 | 30.7 | 10.8 | 7.2 | 6.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 77.7 | 166.0 | 76.1 | 54.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 23.5 | 32.0 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | |
| 营业利润率（%) | 16.2 | 25.3 | 11.6 | 10.2 | 9.8 | |
| 营业费用率（%） | 7.1 | 6.5 | 5.7 | 6.4 | 7.3 | |
| 净利率（%) | 14.6 | 21.9 | 10.5 | 8.8 | 8.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 3.6 | 3.1 | 2.3 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 39.8 | 41.0 | 42.9 | 48.8 | 47.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 31.9 | 33.7 | 30.6 | 29.7 | 36.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.4 | 10.8 | 11.9 | 12.3 | 9.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.9 | 12.1 | 11.8 | 10.0 | 9.7 | |
| 存货周转天数（天） | 28.3 | 30.2 | 31.0 | 36.5 | 37.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 47.2 | 47.8 | 99.3 | 209.2 | 248.8 | |
| 缺钱天数（天） | -7.5 | -6.8 | -56.3 | -160.5 | -201.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.7 | 65.0 | 11.0 | -14.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.7 | 157.2 | -49.1 | -25.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.1 | 146.9 | 8.0 | 6.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 140.6 | 373.2 | 133.9 | 85.7 | 60.5 | |
| 流动比率（%） | 179.3 | 413.7 | 154.8 | 98.2 | 72.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 140.9 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.6 | 16.5 | 28.9 | 34.3 | 36.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 157.9 | 269.1 | 196.3 | 117.5 | 104.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 51.5 | 111.3 | 23.7 | 0.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 183.5 | 88.3 | 71.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.4 | 14.2 | 0.7 | -2.5 | -- |
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