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丽臣实业现金流表

2.6亿

营业现金流

-4.66亿

投资现金流

-1.02亿

融资现金流

现金流表详细项

丽臣实业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.89 亿 1.72 亿 7.73 亿 9.14 亿 4.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.18 亿 1.68 亿 2.39 亿 0.95 亿 2.6 亿
现金流入 25.37 亿 27.93 亿 32.52 亿 36.12 亿 38.03 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 24.35 亿 27.48 亿 31.69 亿 35.03 亿 37.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.86 亿 0.23 亿 0.37 亿 0.3 亿 0.29 亿
现金流出 23.19 亿 26.25 亿 30.13 亿 35.17 亿 35.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 19.4 亿 23.03 亿 27.14 亿 32.16 亿 32.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.78 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.13 亿 1.2 亿
-支付的各项税费 1.52 亿 0.91 亿 0.69 亿 0.53 亿 0.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.49 亿 1.29 亿 1.25 亿 1.35 亿 1.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.5 亿 -2.68 亿 -0.29 亿 -5.14 亿 -4.66 亿
现金流入 12.03 亿 10.79 亿 6.6 亿 2.79 亿 4.48 亿
+收回投资收到的现金 12.02 亿 10.78 亿 6.5 亿 2.75 亿 4.45 亿
+取得投资收益收到的现金 115.53 万 108.77 万 951.16 万 337.84 万 248.69 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 32.78 万 2.06 万 15.19 万 14.63 万 6.69 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 13.53 亿 13.47 亿 6.88 亿 7.92 亿 9.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.52 亿 2.19 亿 0.88 亿 2.37 亿 1.39 亿
-投资支付的现金 12.02 亿 11.28 亿 6.0 亿 5.55 亿 7.75 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.84 亿 7.02 亿 -0.75 亿 -0.13 亿 -1.02 亿
现金流入 3.53 亿 12.74 亿 700.7 万 0.68 亿 515.33 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 9.51 亿 0.0 元 0.63 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.67 亿 3.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.86 亿 540.3 万 700.7 万 505.33 万 515.33 万
现金流出 4.37 亿 5.72 亿 0.82 亿 0.81 亿 1.08 亿
-偿还债务所支付的现金 2.69 亿 5.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.66 亿 757.95 万 0.81 亿 0.76 亿 0.86 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.02 亿 0.15 亿 87.85 万 497.85 万 0.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -120.97 万 -52.66 万 487.1 万 -0.13 亿 -0.24 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.17 亿 6.01 亿 1.41 亿 -4.45 亿 -3.33 亿
期末现金及现金等价物余额 1.72 亿 7.73 亿 9.14 亿 4.68 亿 1.35 亿


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