营业现金流
投资现金流
融资现金流
丽臣实业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 1.89 亿 | 1.72 亿 | 7.73 亿 | 9.14 亿 | 4.68 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.18 亿 | 1.68 亿 | 2.39 亿 | 0.95 亿 | 2.6 亿 |
现金流入 | 25.37 亿 | 27.93 亿 | 32.52 亿 | 36.12 亿 | 38.03 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.35 亿 | 27.48 亿 | 31.69 亿 | 35.03 亿 | 37.17 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.86 亿 | 0.23 亿 | 0.37 亿 | 0.3 亿 | 0.29 亿 |
现金流出 | 23.19 亿 | 26.25 亿 | 30.13 亿 | 35.17 亿 | 35.43 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.4 亿 | 23.03 亿 | 27.14 亿 | 32.16 亿 | 32.42 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.78 亿 | 1.03 亿 | 1.05 亿 | 1.13 亿 | 1.2 亿 |
-支付的各项税费 | 1.52 亿 | 0.91 亿 | 0.69 亿 | 0.53 亿 | 0.48 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 1.49 亿 | 1.29 亿 | 1.25 亿 | 1.35 亿 | 1.33 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.5 亿 | -2.68 亿 | -0.29 亿 | -5.14 亿 | -4.66 亿 |
现金流入 | 12.03 亿 | 10.79 亿 | 6.6 亿 | 2.79 亿 | 4.48 亿 |
+收回投资收到的现金 | 12.02 亿 | 10.78 亿 | 6.5 亿 | 2.75 亿 | 4.45 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 115.53 万 | 108.77 万 | 951.16 万 | 337.84 万 | 248.69 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 32.78 万 | 2.06 万 | 15.19 万 | 14.63 万 | 6.69 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 13.53 亿 | 13.47 亿 | 6.88 亿 | 7.92 亿 | 9.14 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.52 亿 | 2.19 亿 | 0.88 亿 | 2.37 亿 | 1.39 亿 |
-投资支付的现金 | 12.02 亿 | 11.28 亿 | 6.0 亿 | 5.55 亿 | 7.75 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.84 亿 | 7.02 亿 | -0.75 亿 | -0.13 亿 | -1.02 亿 |
现金流入 | 3.53 亿 | 12.74 亿 | 700.7 万 | 0.68 亿 | 515.33 万 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 9.51 亿 | 0.0 元 | 0.63 亿 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 2.67 亿 | 3.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.86 亿 | 540.3 万 | 700.7 万 | 505.33 万 | 515.33 万 |
现金流出 | 4.37 亿 | 5.72 亿 | 0.82 亿 | 0.81 亿 | 1.08 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 2.69 亿 | 5.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.66 亿 | 757.95 万 | 0.81 亿 | 0.76 亿 | 0.86 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1.02 亿 | 0.15 亿 | 87.85 万 | 497.85 万 | 0.22 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -120.97 万 | -52.66 万 | 487.1 万 | -0.13 亿 | -0.24 亿 |
现金及现金等价物净增加额 | -0.17 亿 | 6.01 亿 | 1.41 亿 | -4.45 亿 | -3.33 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.72 亿 | 7.73 亿 | 9.14 亿 | 4.68 亿 | 1.35 亿 |