资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.3 | 34.1 | 34.5 | 18.9 | 26.5 | |
| 应收款项（%） | 20.4 | 15.3 | 15.0 | 13.9 | 11.7 | |
| 存货（%） | 14.8 | 12.7 | 12.5 | 14.6 | 14.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 50.4 | 63.7 | 65.9 | 51.5 | 57.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 49.6 | 36.3 | 34.1 | 48.5 | 42.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.3 | 12.1 | 17.4 | 13.1 | 13.1 | |
| 流动负债（%） | 35.1 | 14.2 | 19.9 | 18.2 | 17.2 | |
| 非流动负债（%） | 5.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.8 | 82.7 | 76.9 | -- | 79.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.1 | 9.0 | 4.7 | 5.0 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.5 | 12.2 | 5.9 | 6.5 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.5 | 12.6 | 4.9 | 5.5 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 375.4 | 247.2 | 114.9 | 110.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.3 | 2.5 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 19.5 | 16.1 | 11.9 | 12.6 | 11.9 | |
| 营业利润率（%) | 10.8 | 7.1 | 4.1 | 4.4 | 3.2 | |
| 营业费用率（%） | 9.7 | 9.1 | 7.2 | 8.0 | 9.0 | |
| 净利率（%) | 9.4 | 6.5 | 3.9 | 4.2 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 5.5 | 5.3 | |
| 完整生意周期（天） | 86.2 | 87.7 | 90.6 | 90.9 | 78.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 8.3 | 10.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 45.1 | 45.4 | 46.6 | 43.9 | 36.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 7.8 | 8.6 | |
| 存货周转天数（天） | 41.1 | 42.3 | 44.0 | 47.0 | 42.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 39.6 | 40.5 | 51.7 | 52.8 | 41.7 | |
| 缺钱天数（天） | 46.6 | 47.2 | 38.9 | 38.0 | 37.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.9 | 15.9 | 10.8 | 6.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 65.4 | -24.0 | -36.3 | 15.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 27.0 | 123.2 | 2.0 | 3.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 101.3 | 358.6 | 267.4 | 202.8 | 252.8 | |
| 流动比率（%） | 143.6 | 447.7 | 330.3 | 283.0 | 335.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 32.6 | 37.9 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.2 | 17.3 | 23.1 | 21.1 | 20.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 172.2 | 322.1 | 333.7 | 282.0 | 273.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 41.0 | 48.2 | 44.8 | 19.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 70.7 | 105.4 | 79.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.3 | -19.3 | 7.3 | 0.6 | -- |
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