快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

青岛食品现金流表

0.94亿

营业现金流

0.34亿

投资现金流

-0.44亿

融资现金流

现金流表详细项

青岛食品现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.38 亿 1.33 亿 4.6 亿 1.82 亿 1.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.74 亿 0.63 亿 0.98 亿 0.73 亿 0.94 亿
现金流入 5.44 亿 4.83 亿 5.82 亿 5.51 亿 5.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.4 亿 4.77 亿 5.69 亿 5.43 亿 5.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 389.31 万 559.99 万 950.01 万 857.92 万 0.11 亿
现金流出 4.7 亿 4.2 亿 4.83 亿 4.78 亿 4.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.21 亿 2.71 亿 3.13 亿 3.02 亿 3.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.64 亿 0.74 亿 0.8 亿 0.78 亿 0.73 亿
-支付的各项税费 0.58 亿 0.51 亿 0.61 亿 0.68 亿 0.65 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.23 亿 0.29 亿 0.3 亿 0.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.43 亿 -0.65 亿 -3.5 亿 -0.51 亿 0.34 亿
现金流入 13.4 亿 6.39 亿 17.63 亿 22.54 亿 30.31 亿
+收回投资收到的现金 13.2 亿 6.31 亿 17.4 亿 22.3 亿 30.1 亿
+取得投资收益收到的现金 0.17 亿 795.57 万 0.23 亿 0.24 亿 0.21 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 15.72 万 2.32 万 1.6 万 10.47 万 10.47 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 246.25 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 13.83 亿 7.04 亿 21.13 亿 23.06 亿 29.97 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 257.69 万 320.61 万 260.12 万 576.48 万 402.38 万
-投资支付的现金 13.8 亿 7.01 亿 21.1 亿 23.0 亿 29.93 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.35 亿 3.28 亿 -0.26 亿 -0.34 亿 -0.44 亿
现金流入 0.0 元 3.69 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.69 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.35 亿 0.4 亿 0.26 亿 0.34 亿 0.44 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.32 亿 0.33 亿 0.26 亿 0.34 亿 0.44 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 359.81 万 790.4 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.31 万 -408.0 元 5,352.0 元 5.49 万 -20.76 万
现金及现金等价物净增加额 -495.91 万 3.26 亿 -2.78 亿 -0.12 亿 0.83 亿
期末现金及现金等价物余额 1.33 亿 4.6 亿 1.82 亿 1.7 亿 2.53 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号