资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 70.4 | 80.7 | 83.0 | 86.8 | 84.4 | |
| 应收款项（%） | 4.1 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 0.8 | |
| 存货（%） | 4.8 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 80.8 | 86.4 | 90.8 | 94.2 | 88.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.2 | 13.6 | 9.2 | 5.8 | 11.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.9 | 4.3 | 3.4 | 4.9 | 3.6 | |
| 流动负债（%） | 14.5 | 8.1 | 9.2 | 9.2 | 6.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.3 | 91.8 | 90.7 | -- | 93.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.2 | 9.2 | 9.4 | 8.2 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.9 | 10.3 | 10.3 | 9.1 | 9.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.8 | 10.1 | 10.1 | 8.9 | 9.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 158.2 | 116.1 | 119.5 | 86.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 31.1 | 31.9 | 32.0 | 30.6 | 32.5 | |
| 营业利润率（%) | 22.2 | 20.7 | 24.5 | 23.5 | 24.7 | |
| 营业费用率（%） | 11.4 | 12.9 | 11.4 | 10.8 | 11.3 | |
| 净利率（%) | 16.5 | 15.7 | 18.5 | 17.6 | 18.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.5 | 10.5 | 13.6 | 15.7 | 17.0 | |
| 完整生意周期（天） | 48.8 | 51.0 | 42.5 | 42.3 | 42.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 20.2 | 20.6 | 23.3 | 22.1 | 41.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.1 | 17.7 | 15.7 | 16.5 | 8.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.9 | 11.0 | 13.6 | 14.1 | 10.8 | |
| 存货周转天数（天） | 30.7 | 33.2 | 26.8 | 25.8 | 33.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 37.9 | 44.7 | 40.6 | 46.6 | 40.0 | |
| 缺钱天数（天） | 10.9 | 6.3 | 1.9 | -4.4 | 2.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.5 | -9.7 | 13.8 | -0.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.6 | -15.5 | 34.6 | -5.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.9 | 84.2 | 7.6 | 5.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 524.1 | 1035.7 | 959.2 | 997.7 | 1279.0 | |
| 流动比率（%） | 557.5 | 1072.0 | 982.6 | 1024.0 | 1322.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.7 | 8.2 | 9.3 | 9.3 | 6.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1055.0 | 2150.4 | 2559.1 | 3339.0 | 3538.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 92.9 | 84.3 | 104.7 | 74.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 226.6 | 241.8 | 210.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.2 | 2.7 | 7.8 | 4.0 | -- |
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