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源飞宠物现金流表

0.15亿

营业现金流

-1.27亿

投资现金流

-0.94亿

融资现金流

现金流表详细项

源飞宠物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.75 亿 1.37 亿 2.48 亿 6.88 亿 7.17 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.88 亿 1.19 亿 1.23 亿 1.29 亿 0.15 亿
现金流入 6.46 亿 11.16 亿 10.75 亿 10.28 亿 11.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.94 亿 10.39 亿 10.04 亿 9.57 亿 11.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.13 亿 0.16 亿 0.21 亿 0.25 亿
现金流出 5.58 亿 9.97 亿 9.52 亿 8.98 亿 11.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.53 亿 8.4 亿 7.82 亿 7.17 亿 9.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.72 亿 1.16 亿 1.21 亿 1.33 亿 1.67 亿
-支付的各项税费 945.31 万 0.14 亿 0.25 亿 0.19 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.27 亿 0.24 亿 0.3 亿 0.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.59 亿 -0.3 亿 -1.14 亿 -0.78 亿 -1.27 亿
现金流入 1.61 亿 1.45 亿 0.77 亿 0.34 亿 159.92 万
+收回投资收到的现金 1.54 亿 1.25 亿 0.77 亿 0.34 亿 108.3 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -109.1 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.34 万 0.0 元 0.0 元 6,869.0 元 6,684.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 688.79 万 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 160.05 万
现金流出 2.2 亿 1.75 亿 1.91 亿 1.12 亿 1.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.49 亿 0.62 亿 0.95 亿 0.79 亿 0.86 亿
-投资支付的现金 1.52 亿 1.07 亿 0.95 亿 0.3 亿 0.41 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 152.29 万 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.2 亿 533.5 万 44.34 万 160.0 万 160.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.39 亿 0.27 亿 4.01 亿 -0.38 亿 -0.94 亿
现金流入 2.24 亿 1.08 亿 4.68 亿 0.41 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.82 亿 0.19 亿 4.68 亿 120.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.2 亿 0.19 亿 0.0 元 120.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.42 亿 0.3 亿 0.0 元 0.4 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.59 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.84 亿 0.81 亿 0.67 亿 0.79 亿 0.94 亿
-偿还债务所支付的现金 1.25 亿 0.72 亿 0.0 元 0.2 亿 0.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51.47 万 32.0 万 0.0 元 0.55 亿 0.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.59 亿 878.81 万 0.67 亿 429.91 万 0.36 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -676.53 万 -417.55 万 0.31 亿 0.15 亿 476.97 万
现金及现金等价物净增加额 0.61 亿 1.11 亿 4.41 亿 0.29 亿 -2.01 亿
期末现金及现金等价物余额 1.37 亿 2.48 亿 6.88 亿 7.17 亿 5.16 亿


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