资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.4 | 30.0 | 52.1 | 46.4 | 29.8 | |
| 应收款项（%） | 17.2 | 17.7 | 9.2 | 11.0 | 17.6 | |
| 存货（%） | 18.2 | 22.1 | 12.2 | 11.6 | 14.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 2.7 | 1.5 | 1.0 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 70.7 | 72.8 | 75.2 | 71.0 | 68.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.3 | 27.2 | 24.8 | 29.0 | 31.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.1 | 26.3 | 7.9 | 9.1 | 10.4 | |
| 流动负债（%） | 36.9 | 29.4 | 10.0 | 12.5 | 12.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.9 | 70.4 | 89.9 | -- | 87.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.5 | 18.6 | 14.9 | 9.9 | 10.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.6 | 28.0 | 18.6 | 10.6 | 12.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.6 | 33.3 | 17.0 | 10.8 | 12.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 99.5 | 160.2 | 163.5 | 98.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 26.2 | 22.8 | 24.1 | 22.1 | 22.3 | |
| 营业利润率（%) | 15.1 | 14.7 | 19.5 | 16.2 | 15.4 | |
| 营业费用率（%） | 13.0 | 7.5 | 4.2 | 4.7 | 8.0 | |
| 净利率（%) | 13.8 | 14.4 | 18.0 | 14.7 | 14.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.7 | 6.5 | 5.3 | 5.4 | 6.0 | |
| 完整生意周期（天） | 152.0 | 124.0 | 148.7 | 137.7 | 153.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.0 | 49.5 | 55.3 | 55.0 | 74.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 4.9 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 77.0 | 74.6 | 93.5 | 82.7 | 78.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 141.6 | 99.4 | 88.0 | 59.6 | 61.1 | |
| 缺钱天数（天） | 10.4 | 24.7 | 60.7 | 78.1 | 92.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.2 | 75.7 | -10.8 | 3.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 50.6 | 71.5 | 18.4 | -13.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 49.7 | 35.4 | 96.2 | 7.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 142.5 | 172.6 | 632.8 | 475.5 | 441.5 | |
| 流动比率（%） | 191.7 | 247.9 | 754.9 | 568.0 | 559.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.5 | 19.0 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.1 | 29.6 | 10.1 | 13.0 | 12.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 286.7 | 356.7 | 471.9 | 413.9 | 368.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.9 | 44.6 | 88.6 | 66.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 109.7 | 89.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.3 | 5.9 | 4.5 | 3.7 | -- |
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