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欧克科技现金流表

0.23亿

营业现金流

-2.41亿

投资现金流

-0.53亿

融资现金流

现金流表详细项

欧克科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.44 亿 0.84 亿 1.06 亿 10.8 亿 7.45 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.47 亿 1.67 亿 0.62 亿 -0.7 亿 0.23 亿
现金流入 5.29 亿 5.56 亿 5.66 亿 3.6 亿 4.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.02 亿 4.77 亿 4.18 亿 2.46 亿 3.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 828.15 万 0.4 亿 0.83 亿 1.02 亿 0.55 亿
现金流出 3.82 亿 3.89 亿 5.04 亿 4.3 亿 4.02 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.42 亿 1.66 亿 3.06 亿 2.97 亿 2.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.58 亿 0.57 亿 0.75 亿 0.74 亿 0.79 亿
-支付的各项税费 0.56 亿 1.08 亿 1.01 亿 0.37 亿 0.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.58 亿 0.21 亿 0.22 亿 0.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.76 亿 -1.26 亿 -0.67 亿 -2.47 亿 -2.41 亿
现金流入 505.23 万 0.0 元 0.0 元 43.41 万 43.41 万
+收回投资收到的现金 505.23 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 43.41 万 43.41 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.81 亿 1.26 亿 0.67 亿 2.47 亿 2.42 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.76 亿 1.26 亿 0.67 亿 2.47 亿 1.91 亿
-投资支付的现金 501.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.51 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.31 亿 -0.18 亿 9.79 亿 -0.19 亿 -0.53 亿
现金流入 0.63 亿 0.48 亿 10.5 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 10.33 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.61 亿 0.48 亿 0.17 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 142.3 万 28.8 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.93 亿 0.66 亿 0.71 亿 0.19 亿 0.53 亿
-偿还债务所支付的现金 0.49 亿 0.51 亿 0.48 亿 0.17 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.42 亿 0.12 亿 92.43 万 12.71 万 0.53 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 226.0 万 335.96 万 0.23 亿 110.0 万 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.43 万 -134.89 万 -5.97 万 0.0 元 95.88 万
现金及现金等价物净增加额 0.41 亿 0.21 亿 9.74 亿 -3.35 亿 -2.7 亿
期末现金及现金等价物余额 0.84 亿 1.06 亿 10.8 亿 7.45 亿 4.75 亿


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