资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.7 | 19.1 | 56.0 | 37.4 | 28.1 | |
| 应收款项（%） | 13.1 | 13.9 | 10.2 | 13.0 | 15.8 | |
| 存货（%） | 35.6 | 20.0 | 10.3 | 15.5 | 18.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 2.1 | 0.3 | 1.3 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 76.2 | 65.0 | 82.1 | 71.3 | 66.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.8 | 35.0 | 17.9 | 28.7 | 33.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.2 | 10.0 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | |
| 流动负债（%） | 52.7 | 31.7 | 8.4 | 7.4 | 7.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.9 | 67.4 | 91.2 | -- | 92.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 42.3 | 28.6 | 13.1 | 5.7 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 99.0 | 49.5 | 15.6 | 6.2 | 3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 85.6 | 45.1 | 14.9 | 5.0 | 3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 822.2 | 525.7 | 367.7 | 192.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 4.9 | 4.6 | 3.7 | 1.7 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 66.8 | 47.5 | 46.8 | 31.6 | 30.8 | |
| 营业利润率（%) | 54.9 | 47.1 | 41.2 | 35.5 | 15.8 | |
| 营业费用率（%） | 10.6 | 10.7 | 12.8 | 14.3 | 23.9 | |
| 净利率（%) | 46.7 | 40.9 | 35.4 | 34.3 | 17.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.6 | 3.3 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 511.6 | 341.4 | 357.9 | 668.6 | 749.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 5.2 | 3.3 | 1.4 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 64.0 | 70.8 | 112.0 | 254.2 | 287.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 447.6 | 270.6 | 245.9 | 414.4 | 461.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 146.2 | 95.8 | 107.4 | 135.3 | 115.1 | |
| 缺钱天数（天） | 365.4 | 245.6 | 250.5 | 533.4 | 634.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 133.8 | 5.6 | -7.4 | -35.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 327.2 | -9.4 | -19.1 | -44.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 130.2 | 65.9 | 207.2 | 6.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 77.0 | 141.9 | 853.0 | 749.7 | 665.6 | |
| 流动比率（%） | 144.5 | 205.0 | 975.1 | 957.7 | 914.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 238.1 | 113.1 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.1 | 32.6 | 8.8 | 7.8 | 7.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 232.7 | 222.7 | 574.6 | 383.9 | 352.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 37.7 | 61.6 | 38.1 | -46.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 100.9 | 49.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 15.3 | 17.4 | -0.5 | -4.7 | -- |
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