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拓山重工现金流表

0.61亿

营业现金流

-0.38亿

投资现金流

-0.29亿

融资现金流

现金流表详细项

拓山重工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 668.86 万 0.24 亿 994.68 万 2.22 亿 1.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.32 亿 -2.43 亿 -1.1 亿 -1.4 亿 0.61 亿
现金流入 5.76 亿 6.74 亿 5.84 亿 4.29 亿 5.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.64 亿 6.23 亿 4.88 亿 3.79 亿 5.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.51 亿 0.95 亿 0.5 亿 0.38 亿
现金流出 7.08 亿 9.17 亿 6.94 亿 5.69 亿 5.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.42 亿 7.15 亿 5.34 亿 4.32 亿 3.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.67 亿 0.8 亿 0.76 亿 0.74 亿 0.84 亿
-支付的各项税费 0.35 亿 0.37 亿 0.31 亿 0.25 亿 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.64 亿 0.85 亿 0.53 亿 0.38 亿 0.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.15 亿 -0.55 亿 -1.7 亿 -1.62 亿 -0.38 亿
现金流入 2.66 亿 2.59 亿 10.08 亿 13.37 亿 10.65 亿
+收回投资收到的现金 2.56 亿 2.58 亿 10.07 亿 13.31 亿 10.55 亿
+取得投资收益收到的现金 42.44 万 26.72 万 49.5 万 632.29 万 0.1 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 443.34 万 72.87 万 126.36 万 14.3 万 3,912.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 500.7 万 0.0 元 0.0 元 15.03 万 15.03 万
现金流出 2.81 亿 3.14 亿 11.78 亿 14.99 亿 11.03 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.34 亿 0.3 亿 0.84 亿 1.01 亿 1.06 亿
-投资支付的现金 2.41 亿 2.85 亿 10.94 亿 13.98 亿 9.97 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 473.1 万 0.0 元 0.0 元 30.0 万 30.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.65 亿 2.84 亿 4.92 亿 2.26 亿 -0.29 亿
现金流入 2.01 亿 3.12 亿 6.0 亿 3.15 亿 1.11 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 4.25 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.01 亿 3.12 亿 1.74 亿 3.11 亿 1.07 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 434.31 万 434.31 万
现金流出 0.36 亿 0.28 亿 1.08 亿 0.89 亿 1.4 亿
-偿还债务所支付的现金 0.2 亿 0.21 亿 0.41 亿 0.56 亿 1.04 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 562.41 万 0.42 亿 0.33 亿 0.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 156.0 万 0.25 亿 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 189.0 元 -8.17 万 26.54 万 10.78 万 -27.17 万
现金及现金等价物净增加额 0.17 亿 -0.14 亿 2.12 亿 -0.76 亿 -643.77 万
期末现金及现金等价物余额 0.24 亿 994.68 万 2.22 亿 1.46 亿 1.39 亿


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