资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.4 | 13.5 | 33.9 | 31.3 | 24.8 | |
| 应收款项（%） | 50.3 | 48.7 | 34.0 | 26.5 | 32.2 | |
| 存货（%） | 14.8 | 13.7 | 8.6 | 9.2 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 78.6 | 77.8 | 79.4 | 71.3 | 68.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.4 | 22.2 | 20.6 | 28.7 | 31.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.7 | 28.6 | 17.8 | 16.9 | 15.6 | |
| 流动负债（%） | 54.6 | 49.8 | 29.0 | 24.9 | 25.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.3 | 2.2 | 10.2 | 12.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.3 | 49.9 | 68.8 | -- | 62.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.8 | 13.9 | 6.6 | -1.2 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 40.1 | 29.2 | 10.7 | -1.7 | 0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 29.4 | 21.9 | 8.8 | 0.0 | 0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 329.7 | 173.5 | 99.9 | -19.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 1.5 | 0.9 | -0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 21.5 | 19.3 | 16.3 | 8.5 | 10.8 | |
| 营业利润率（%) | 13.8 | 11.0 | 9.4 | -2.2 | 1.2 | |
| 营业费用率（%） | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 11.6 | 9.5 | |
| 净利率（%) | 11.7 | 9.7 | 8.4 | -2.6 | 1.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.2 | 9.4 | 6.0 | 4.0 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 158.1 | 170.8 | 241.7 | 328.9 | 297.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 2.9 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 115.9 | 125.9 | 183.5 | 249.1 | 238.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.6 | 8.1 | 6.3 | 4.6 | 6.2 | |
| 存货周转天数（天） | 42.2 | 44.9 | 58.2 | 79.8 | 59.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 84.4 | 92.0 | 121.4 | 156.4 | 97.1 | |
| 缺钱天数（天） | 73.7 | 78.8 | 120.3 | 172.5 | 200.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 34.5 | 17.9 | -20.8 | -30.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 23.0 | -6.0 | -32.7 | -116.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 35.4 | 34.1 | 124.2 | -5.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.8 | 128.7 | 244.1 | 249.5 | 240.6 | |
| 流动比率（%） | 143.9 | 156.2 | 273.6 | 286.3 | 272.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 99.2 | 34.7 | ∞ | -1.9 | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.7 | 50.1 | 31.2 | 35.1 | 37.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 265.8 | 271.7 | 393.9 | 322.5 | 288.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -43.4 | -71.8 | -34.5 | -50.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -163.0 | -165.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -66.6 | -79.5 | -27.9 | -27.5 | -- |
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