兰州银行现金流表
29.03亿
营业现金流
-12.6亿
投资现金流
21.58亿
融资现金流
现金流表详细项
| 兰州银行现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 158.13 亿 | 40.21 亿 | 32.86 亿 | 82.97 亿 | 56.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46.63 亿 | 125.21 亿 | 92.98 亿 | 43.82 亿 | 29.03 亿 |
| 现金流入 | 385.43 亿 | 659.03 亿 | 615.15 亿 | 443.24 亿 | 400.71 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 124.95 亿 | 296.98 亿 | 244.0 亿 | 152.85 亿 | 134.3 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 174.09 亿 | 203.69 亿 | 194.97 亿 | 194.49 亿 | 207.68 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 21.68 亿 | 4.06 亿 | 175.97 亿 | 0.33 亿 | -4.72 亿 |
| 现金流出 | 432.06 亿 | 533.82 亿 | 522.17 亿 | 399.42 亿 | 371.68 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.69 亿 | 13.67 亿 | 14.86 亿 | 15.35 亿 | 16.76 亿 |
| -支付的各项税费 | 10.98 亿 | 11.62 亿 | 12.95 亿 | 11.15 亿 | 11.0 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 221.51 亿 | 249.21 亿 | 124.98 亿 | 216.87 亿 | 122.92 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 19.54 亿 | 0.0 元 | 8.41 亿 | 0.0 元 | 12.91 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 92.86 亿 | 105.56 亿 | 106.12 亿 | 117.71 亿 | 112.69 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 22.12 亿 | 68.96 亿 | 18.91 亿 | 9.79 亿 | -65.22 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102.66 亿 | -99.6 亿 | -32.61 亿 | -60.32 亿 | -12.6 亿 |
| 现金流入 | 311.44 亿 | 204.61 亿 | 253.26 亿 | 217.37 亿 | 199.23 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 295.59 亿 | 200.92 亿 | 245.8 亿 | 212.56 亿 | 191.95 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.77 亿 | 0.49 亿 | 0.77 亿 | 0.86 亿 | 2.3 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 15.08 亿 | 3.2 亿 | 6.68 亿 | 3.95 亿 | 4.98 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 414.1 亿 | 304.21 亿 | 285.87 亿 | 277.69 亿 | 211.83 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.27 亿 | 1.36 亿 | 1.18 亿 | 0.58 亿 | 0.9 亿 |
| -投资支付的现金 | 412.82 亿 | 302.86 亿 | 284.69 亿 | 277.11 亿 | 210.93 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31.45 亿 | -32.83 亿 | -10.02 亿 | -9.97 亿 | 21.58 亿 |
| 现金流入 | 49.99 亿 | -- | 19.69 亿 | -- | -- |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 19.69 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 49.99 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 30.0 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 18.54 亿 | 32.83 亿 | 29.71 亿 | 9.97 亿 | 8.42 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 10.0 亿 | 25.0 亿 | 20.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.54 亿 | 7.22 亿 | 9.18 亿 | 9.54 亿 | 7.99 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.62 亿 | 0.53 亿 | 0.43 亿 | 0.42 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -810.4 万 | -0.11 亿 | -0.24 亿 | 412.59 万 | -0.2 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -117.93 亿 | -7.34 亿 | 50.11 亿 | -26.43 亿 | 37.81 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 40.21 亿 | 32.86 亿 | 82.97 亿 | 56.54 亿 | 94.36 亿 |
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