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永泰运现金流表

-2.72亿

营业现金流

-1.33亿

投资现金流

3.83亿

融资现金流

现金流表详细项

永泰运现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.27 亿 0.82 亿 2.22 亿 7.13 亿 7.36 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.04 亿 1.46 亿 2.65 亿 4.11 亿 -2.72 亿
现金流入 8.99 亿 18.7 亿 30.98 亿 24.65 亿 59.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.79 亿 18.45 亿 30.62 亿 23.61 亿 59.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.22 亿 0.29 亿 0.95 亿 -1.17 亿
现金流出 7.95 亿 17.24 亿 28.33 亿 20.53 亿 62.25 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.6 亿 15.23 亿 24.98 亿 17.26 亿 64.26 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.75 亿 1.04 亿 1.48 亿 1.97 亿 2.07 亿
-支付的各项税费 0.39 亿 0.61 亿 1.2 亿 0.89 亿 1.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.36 亿 0.67 亿 0.42 亿 -5.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.12 亿 -0.23 亿 -3.74 亿 -6.43 亿 -1.33 亿
现金流入 80.05 万 31.8 万 10.45 亿 3.91 亿 5.52 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 10.28 亿 3.6 亿 5.11 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 573.42 万 200.35 万 238.11 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 80.05 万 31.8 万 40.98 万 0.27 亿 0.28 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 873.6 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 266.5 万 266.5 万
现金流出 1.13 亿 0.24 亿 14.19 亿 10.35 亿 6.86 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.13 亿 0.24 亿 0.6 亿 2.66 亿 1.39 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 11.19 亿 5.5 亿 5.01 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 2.12 亿 2.19 亿 0.46 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.29 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.3 亿 0.2 亿 5.87 亿 2.45 亿 3.83 亿
现金流入 1.61 亿 2.04 亿 10.16 亿 6.6 亿 10.18 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 7.28 亿 0.16 亿 0.18 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.16 亿 0.2 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.58 亿 1.94 亿 2.6 亿 6.44 亿 10.14 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 248.81 万 1,000.0 万 0.28 亿 0.0 元 -0.13 亿
现金流出 1.9 亿 1.84 亿 4.28 亿 4.14 亿 6.35 亿
-偿还债务所支付的现金 1.68 亿 1.69 亿 3.36 亿 3.59 亿 5.08 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 706.8 万 655.9 万 0.36 亿 0.46 亿 0.79 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 63.94 万 99.25 万 945.72 万 0.11 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 869.37 万 0.56 亿 959.05 万 0.48 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -650.1 万 -279.89 万 0.12 亿 0.1 亿 249.52 万
现金及现金等价物净增加额 -0.45 亿 1.39 亿 4.91 亿 0.23 亿 -0.2 亿
期末现金及现金等价物余额 0.82 亿 2.22 亿 7.13 亿 7.36 亿 7.16 亿


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