营业现金流
投资现金流
融资现金流
永泰运现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 1.27 亿 | 0.82 亿 | 2.22 亿 | 7.13 亿 | 7.36 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.04 亿 | 1.46 亿 | 2.65 亿 | 4.11 亿 | -2.72 亿 |
现金流入 | 8.99 亿 | 18.7 亿 | 30.98 亿 | 24.65 亿 | 59.53 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.79 亿 | 18.45 亿 | 30.62 亿 | 23.61 亿 | 59.86 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.22 亿 | 0.29 亿 | 0.95 亿 | -1.17 亿 |
现金流出 | 7.95 亿 | 17.24 亿 | 28.33 亿 | 20.53 亿 | 62.25 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.6 亿 | 15.23 亿 | 24.98 亿 | 17.26 亿 | 64.26 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.75 亿 | 1.04 亿 | 1.48 亿 | 1.97 亿 | 2.07 亿 |
-支付的各项税费 | 0.39 亿 | 0.61 亿 | 1.2 亿 | 0.89 亿 | 1.12 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.36 亿 | 0.67 亿 | 0.42 亿 | -5.2 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.12 亿 | -0.23 亿 | -3.74 亿 | -6.43 亿 | -1.33 亿 |
现金流入 | 80.05 万 | 31.8 万 | 10.45 亿 | 3.91 亿 | 5.52 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.28 亿 | 3.6 亿 | 5.11 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 573.42 万 | 200.35 万 | 238.11 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 80.05 万 | 31.8 万 | 40.98 万 | 0.27 亿 | 0.28 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 873.6 万 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 266.5 万 | 266.5 万 |
现金流出 | 1.13 亿 | 0.24 亿 | 14.19 亿 | 10.35 亿 | 6.86 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.13 亿 | 0.24 亿 | 0.6 亿 | 2.66 亿 | 1.39 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.19 亿 | 5.5 亿 | 5.01 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.12 亿 | 2.19 亿 | 0.46 亿 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.3 亿 | 0.2 亿 | 5.87 亿 | 2.45 亿 | 3.83 亿 |
现金流入 | 1.61 亿 | 2.04 亿 | 10.16 亿 | 6.6 亿 | 10.18 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.28 亿 | 0.16 亿 | 0.18 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.16 亿 | 0.2 亿 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 1.58 亿 | 1.94 亿 | 2.6 亿 | 6.44 亿 | 10.14 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 248.81 万 | 1,000.0 万 | 0.28 亿 | 0.0 元 | -0.13 亿 |
现金流出 | 1.9 亿 | 1.84 亿 | 4.28 亿 | 4.14 亿 | 6.35 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 1.68 亿 | 1.69 亿 | 3.36 亿 | 3.59 亿 | 5.08 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 706.8 万 | 655.9 万 | 0.36 亿 | 0.46 亿 | 0.79 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 63.94 万 | 99.25 万 | 945.72 万 | 0.11 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.15 亿 | 869.37 万 | 0.56 亿 | 959.05 万 | 0.48 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -650.1 万 | -279.89 万 | 0.12 亿 | 0.1 亿 | 249.52 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -0.45 亿 | 1.39 亿 | 4.91 亿 | 0.23 亿 | -0.2 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 0.82 亿 | 2.22 亿 | 7.13 亿 | 7.36 亿 | 7.16 亿 |