资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.9 | 34.9 | 31.5 | 22.2 | 17.3 | |
| 应收款项（%） | 36.4 | 19.0 | 12.8 | 18.7 | 18.4 | |
| 存货（%） | 0.8 | 0.2 | 4.6 | 6.7 | 10.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 2.2 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 57.2 | 59.3 | 60.9 | 58.9 | 60.1 | |
| 商誉（%） | 10.6 | 7.1 | 5.7 | 12.4 | 12.5 | |
| 非流动资产（%） | 42.8 | 40.7 | 39.1 | 41.1 | 39.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.2 | 8.6 | 32.0 | 17.9 | 17.8 | |
| 流动负债（%） | 40.9 | 18.8 | 47.4 | 48.5 | 49.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 1.7 | 4.6 | 4.0 | 5.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.3 | 79.6 | -- | 47.5 | 45.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.8 | 17.5 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.7 | 25.1 | 8.9 | 5.3 | 5.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 23.0 | 21.6 | 8.1 | 4.6 | 4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 302.1 | 459.2 | 207.4 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.2 | 3.1 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 16.3 | 17.0 | 15.2 | 10.5 | 9.8 | |
| 营业利润率（%) | 10.8 | 13.9 | 9.5 | 3.6 | 3.4 | |
| 营业费用率（%） | 4.9 | 3.6 | 6.7 | 4.2 | 3.8 | |
| 净利率（%) | 8.2 | 10.2 | 6.9 | 2.5 | 2.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.1 | 11.5 | 5.4 | 7.3 | 7.9 | |
| 完整生意周期（天） | 60.8 | 55.4 | 94.0 | 79.6 | 82.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 6.7 | 4.8 | 6.4 | 6.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.5 | 54.2 | 75.9 | 56.9 | 52.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 276.8 | 315.4 | 20.3 | 16.1 | 12.3 | |
| 存货周转天数（天） | 1.3 | 1.2 | 18.0 | 22.7 | 29.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 41.9 | 35.1 | 141.1 | 101.4 | 108.5 | |
| 缺钱天数（天） | 18.9 | 20.3 | -47.1 | -21.7 | -26.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 125.2 | 40.4 | -27.0 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 130.4 | 80.3 | -49.9 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 30.0 | 130.6 | 7.9 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 137.8 | 314.9 | 118.8 | 107.7 | 101.2 | |
| 流动比率（%） | 139.8 | 316.1 | 128.5 | 121.4 | 121.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 25.6 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.7 | 20.4 | 52.1 | 52.5 | 54.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 391.0 | 522.6 | 385.3 | 309.2 | 308.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.0 | 64.6 | 22.1 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 103.3 | 202.9 | 125.1 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.9 | -9.2 | -0.1 | -- | -- |
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