资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.3 | 16.9 | 34.9 | 31.5 | 14.5 | |
| 应收款项（%） | 24.3 | 36.4 | 19.0 | 12.8 | 25.0 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 4.6 | 3.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 38.9 | 57.2 | 59.3 | 60.9 | 60.8 | |
| 商誉（%） | 15.6 | 10.6 | 7.1 | 5.7 | 12.0 | |
| 非流动资产（%） | 61.1 | 42.8 | 40.7 | 39.1 | 39.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.2 | 22.2 | 8.6 | 32.0 | 14.6 | |
| 流动负债（%） | 34.0 | 40.9 | 18.8 | 47.4 | 49.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 4.6 | 4.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.3 | 57.3 | 79.6 | -- | 46.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.6 | 15.8 | 17.5 | 5.0 | 2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.7 | 26.7 | 25.1 | 8.9 | 5.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.6 | 23.0 | 21.6 | 8.1 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 126.9 | 302.1 | 459.2 | 207.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 2.2 | 3.1 | 1.4 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 17.9 | 16.3 | 17.0 | 15.2 | 10.3 | |
| 营业利润率（%) | 10.6 | 10.8 | 13.9 | 9.5 | 4.1 | |
| 营业费用率（%） | 7.8 | 4.9 | 3.6 | 6.7 | 4.6 | |
| 净利率（%) | 7.7 | 8.2 | 10.2 | 6.9 | 2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.5 | 11.1 | 11.5 | 5.4 | 7.8 | |
| 完整生意周期（天） | 78.3 | 60.8 | 55.4 | 94.0 | 82.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 6.1 | 6.7 | 4.8 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 77.5 | 59.5 | 54.2 | 75.9 | 72.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 430.7 | 276.8 | 315.4 | 20.3 | 35.7 | |
| 存货周转天数（天） | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 18.0 | 10.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 51.3 | 41.9 | 35.1 | 141.1 | 79.8 | |
| 缺钱天数（天） | 27.0 | 18.9 | 20.3 | -47.1 | 2.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.2 | 125.2 | 40.4 | -27.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 22.9 | 130.4 | 80.3 | -49.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.5 | 30.0 | 130.6 | 7.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.9 | 137.8 | 314.9 | 118.8 | 114.3 | |
| 流动比率（%） | 114.6 | 139.8 | 316.1 | 128.5 | 121.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.1 | 25.6 | ∞ | ∞ | 12.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.7 | 42.7 | 20.4 | 52.1 | 53.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 302.0 | 391.0 | 522.6 | 385.3 | 343.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.9 | 27.0 | 64.6 | 22.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 103.3 | 202.9 | 125.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.5 | -4.9 | -9.2 | -0.1 | -- |
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