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魅视科技现金流表

0.82亿

营业现金流

83.06万

投资现金流

-0.63亿

融资现金流

现金流表详细项

魅视科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 889.88 万 0.65 亿 0.34 亿 4.83 亿 5.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.73 亿 0.86 亿 0.85 亿 0.94 亿 0.82 亿
现金流入 1.78 亿 2.48 亿 2.4 亿 2.41 亿 2.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.69 亿 2.39 亿 2.19 亿 2.16 亿 2.04 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 235.07 万 212.58 万 0.12 亿 0.19 亿 0.19 亿
现金流出 1.05 亿 1.62 亿 1.55 亿 1.47 亿 1.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.3 亿 0.62 亿 0.48 亿 0.39 亿 0.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.28 亿 0.4 亿 0.51 亿 0.54 亿 0.55 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.4 亿 0.32 亿 0.33 亿 0.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.2 亿 0.24 亿 0.21 亿 0.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.16 亿 -1.19 亿 -1.23 亿 -612.93 万 83.06 万
现金流入 3.3 亿 3.12 亿 5.08 亿 2.82 亿 7.83 亿
+收回投资收到的现金 3.27 亿 3.1 亿 5.05 亿 2.71 亿 7.8 亿
+取得投资收益收到的现金 357.84 万 181.42 万 342.28 万 131.81 万 279.91 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 14.24 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 879.96 万 -1.04 万
现金流出 3.46 亿 4.31 亿 6.32 亿 2.88 亿 7.82 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 136.15 万 1.68 亿 0.3 亿 0.71 亿 0.72 亿
-投资支付的现金 3.45 亿 2.63 亿 5.93 亿 2.16 亿 7.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 879.96 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -40.0 万 342.38 万 4.84 亿 -0.45 亿 -0.63 亿
现金流入 0.0 元 994.0 万 5.1 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 5.1 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 994.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 40.0 万 651.62 万 0.26 亿 0.45 亿 0.63 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 994.0 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 20.12 万 18.3 万 0.4 亿 0.6 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 40.0 万 631.5 万 0.16 亿 458.34 万 353.19 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -76.99 万 -44.64 万 258.06 万 73.01 万 -161.99 万
现金及现金等价物净增加额 0.56 亿 -0.3 亿 4.48 亿 0.44 亿 0.18 亿
期末现金及现金等价物余额 0.65 亿 0.34 亿 4.83 亿 5.26 亿 5.44 亿


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