资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 63.9 | 23.4 | 64.8 | 58.7 | 52.8 | |
| 应收款项（%） | 17.5 | 17.5 | 7.0 | 7.7 | 8.2 | |
| 存货（%） | 8.2 | 7.4 | 3.5 | 2.6 | 3.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 90.7 | 49.9 | 75.9 | 70.1 | 65.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.3 | 50.1 | 24.1 | 29.9 | 34.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.0 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | |
| 流动负债（%） | 12.3 | 14.1 | 6.3 | 7.2 | 4.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.2 | 84.9 | 93.5 | -- | 95.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 34.8 | 29.6 | 12.3 | 8.6 | 7.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 40.4 | 34.4 | 13.5 | 9.2 | 8.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 40.8 | 35.0 | 12.9 | 8.0 | 8.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 134.4 | 151.1 | 112.7 | 99.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 83.7 | 76.5 | 77.5 | 76.0 | 74.5 | |
| 营业利润率（%) | 54.2 | 47.8 | 46.7 | 44.4 | 44.5 | |
| 营业费用率（%） | 32.5 | 30.3 | 35.9 | 32.6 | 37.6 | |
| 净利率（%) | 46.4 | 41.0 | 43.3 | 41.1 | 41.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.6 | 13.0 | 11.4 | 12.9 | 11.8 | |
| 完整生意周期（天） | 363.9 | 254.6 | 392.4 | 352.8 | 389.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 4.1 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 87.1 | 88.9 | 128.6 | 129.1 | 156.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 276.9 | 165.8 | 263.7 | 223.6 | 232.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 37.0 | 30.8 | 63.4 | 74.8 | 67.9 | |
| 缺钱天数（天） | 326.9 | 223.8 | 329.0 | 278.0 | 321.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 34.3 | 43.9 | -17.0 | 8.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 38.8 | 26.9 | -18.9 | 2.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 56.0 | 44.9 | 176.4 | 5.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 669.0 | 301.0 | 1150.3 | 937.9 | 1279.5 | |
| 流动比率（%） | 735.6 | 353.2 | 1206.8 | 973.9 | 1341.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 106.0 | 68.5 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.8 | 15.1 | 6.5 | 7.4 | 5.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1241.2 | 1329.5 | 1300.0 | 648.0 | 575.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 224.9 | 155.6 | 137.4 | 123.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 141.3 | 113.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 31.4 | 23.7 | 6.4 | 5.0 | -- |
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