.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

劲旅环境现金流表

0.56亿

营业现金流

-1.05亿

投资现金流

-0.52亿

融资现金流

现金流表详细项

劲旅环境现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.47 亿 2.63 亿 2.34 亿 4.75 亿 4.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.06 亿 2.46 亿 2.38 亿 0.66 亿 0.56 亿
现金流入 12.79 亿 13.18 亿 13.45 亿 13.29 亿 13.54 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.62 亿 12.45 亿 13.09 亿 13.1 亿 13.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.72 亿 0.26 亿 0.18 亿 0.23 亿
现金流出 10.73 亿 10.71 亿 11.07 亿 12.62 亿 12.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.57 亿 3.28 亿 3.63 亿 4.01 亿 3.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.09 亿 6.44 亿 6.42 亿 7.3 亿 7.94 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.41 亿 0.5 亿 0.61 亿 0.69 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.83 亿 0.58 亿 0.52 亿 0.72 亿 0.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.27 亿 -0.87 亿 -6.25 亿 -402.21 万 -1.05 亿
现金流入 60.56 万 1.04 亿 181.21 万 10.09 亿 9.85 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 9.59 亿 9.49 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 30.77 万 25.0 万 0.13 亿 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.92 万 147.16 万 156.21 万 0.28 亿 0.15 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 57.64 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.02 亿 0.0 元 927.29 万 927.29 万
现金流出 1.28 亿 1.9 亿 6.27 亿 10.13 亿 10.9 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.04 亿 0.88 亿 1.27 亿 1.05 亿 2.04 亿
-投资支付的现金 0.23 亿 40.82 万 5.0 亿 8.99 亿 8.86 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.02 亿 0.0 元 906.0 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.36 亿 -1.88 亿 6.27 亿 -0.96 亿 -0.52 亿
现金流入 3.36 亿 1.47 亿 9.24 亿 0.67 亿 0.95 亿
+吸收投资收到的现金 1.19 亿 147.0 万 8.64 亿 0.17 亿 0.16 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 776.14 万 147.0 万 0.0 元 0.17 亿 0.16 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.87 亿 1.4 亿 0.61 亿 0.5 亿 0.78 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.31 亿 520.0 万 0.0 元 65.0 万 65.0 万
现金流出 3.0 亿 3.35 亿 2.97 亿 1.63 亿 1.47 亿
-偿还债务所支付的现金 1.7 亿 2.16 亿 1.91 亿 1.08 亿 0.67 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.51 亿 0.43 亿 0.29 亿 0.42 亿 0.56 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 190.43 万 140.71 万 335.99 万 160.41 万 319.71 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.8 亿 0.77 亿 0.77 亿 0.13 亿 0.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.15 亿 -0.29 亿 2.41 亿 -0.34 亿 -1.01 亿
期末现金及现金等价物余额 2.63 亿 2.34 亿 4.75 亿 4.41 亿 3.4 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号