劲旅环境现金流表
0.84亿
营业现金流
-0.91亿
投资现金流
0.43亿
融资现金流
现金流表详细项
| 劲旅环境现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.47 亿 | 2.63 亿 | 2.34 亿 | 4.75 亿 | 3.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.06 亿 | 2.46 亿 | 2.38 亿 | 0.66 亿 | 0.84 亿 |
| 现金流入 | 12.79 亿 | 13.18 亿 | 13.45 亿 | 13.29 亿 | 14.05 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.62 亿 | 12.45 亿 | 13.09 亿 | 13.1 亿 | 13.85 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.72 亿 | 0.26 亿 | 0.18 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流出 | 10.73 亿 | 10.71 亿 | 11.07 亿 | 12.62 亿 | 13.21 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.57 亿 | 3.28 亿 | 3.63 亿 | 4.01 亿 | 3.34 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.09 亿 | 6.44 亿 | 6.42 亿 | 7.3 亿 | 8.3 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.25 亿 | 0.41 亿 | 0.5 亿 | 0.61 亿 | 0.7 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.83 亿 | 0.58 亿 | 0.52 亿 | 0.72 亿 | 0.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.27 亿 | -0.87 亿 | -6.25 亿 | -402.21 万 | -0.91 亿 |
| 现金流入 | 60.56 万 | 1.04 亿 | 181.21 万 | 10.09 亿 | 5.74 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.59 亿 | 5.6 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 30.77 万 | 25.0 万 | 0.13 亿 | 824.24 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.92 万 | 147.16 万 | 156.21 万 | 0.28 亿 | 591.43 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 57.64 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.02 亿 | 0.0 元 | 927.29 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.28 亿 | 1.9 亿 | 6.27 亿 | 10.13 亿 | 6.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.04 亿 | 0.88 亿 | 1.27 亿 | 1.05 亿 | 1.95 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.23 亿 | 40.82 万 | 5.0 亿 | 8.99 亿 | 4.71 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.02 亿 | 0.0 元 | 906.0 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.36 亿 | -1.88 亿 | 6.27 亿 | -0.96 亿 | 0.43 亿 |
| 现金流入 | 3.36 亿 | 1.47 亿 | 9.24 亿 | 0.67 亿 | 1.88 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.19 亿 | 147.0 万 | 8.64 亿 | 0.17 亿 | 490.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 776.14 万 | 147.0 万 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 490.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.0 亿 | 3.35 亿 | 2.97 亿 | 1.63 亿 | 1.45 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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