资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.7 | 12.4 | 29.1 | 23.1 | 24.2 | |
| 应收款项（%） | 16.1 | 23.5 | 20.5 | 26.1 | 32.4 | |
| 存货（%） | 4.1 | 2.0 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | |
| 其他流动资产（%） | 3.6 | 3.4 | 7.6 | 8.1 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 41.8 | 43.7 | 61.3 | 62.3 | 62.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.2 | 56.3 | 38.7 | 37.7 | 37.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.3 | 6.4 | 4.4 | 6.9 | 7.1 | |
| 流动负债（%） | 28.1 | 20.8 | 13.9 | 14.5 | 15.7 | |
| 非流动负债（%） | 44.6 | 43.3 | 26.4 | 23.9 | 22.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.3 | 35.9 | 59.6 | -- | 61.9 | |
| 权益乘数（倍） | 4.5 | 3.2 | 2.0 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.9 | 9.4 | 5.5 | 4.8 | 5.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 40.2 | 30.1 | 10.8 | 7.7 | 9.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.9 | 20.3 | 10.9 | 7.5 | 8.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 216.8 | 253.8 | 150.2 | 131.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 29.0 | 28.2 | 25.1 | 24.8 | 25.8 | |
| 营业利润率（%) | 14.1 | 15.2 | 11.2 | 10.3 | 12.3 | |
| 营业费用率（%） | 14.8 | 13.4 | 14.5 | 15.5 | 11.9 | |
| 净利率（%) | 13.2 | 13.5 | 10.4 | 9.4 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.5 | 7.3 | 6.4 | 6.7 | 6.2 | |
| 完整生意周期（天） | 123.5 | 126.6 | 172.4 | 197.8 | 230.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 3.5 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 98.0 | 104.2 | 150.2 | 169.1 | 201.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.3 | 16.2 | 16.4 | 12.7 | 12.6 | |
| 存货周转天数（天） | 25.5 | 22.5 | 22.2 | 28.7 | 29.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 82.3 | 57.3 | 48.3 | 54.7 | 59.8 | |
| 缺钱天数（天） | 41.2 | 69.3 | 124.1 | 143.1 | 171.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.6 | 11.8 | -7.8 | 15.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 194.3 | 20.5 | -32.0 | 6.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 103.1 | 33.7 | 132.7 | 10.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 134.3 | 200.7 | 420.2 | 407.9 | 377.7 | |
| 流动比率（%） | 149.0 | 210.4 | 439.5 | 430.5 | 395.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.5 | 4.6 | 4.0 | 4.9 | 7.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.7 | 64.1 | 40.4 | 38.3 | 38.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 759.1 | 793.7 | 1087.6 | 1063.6 | 792.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 37.5 | 59.7 | 61.3 | 15.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 88.3 | 96.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.7 | -5.6 | -2.5 | -3.8 | -- |
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