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农心科技现金流表

1.12亿

营业现金流

-2.5亿

投资现金流

-0.46亿

融资现金流

现金流表详细项

农心科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.14 亿 1.85 亿 1.75 亿 5.06 亿 4.71 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.84 亿 0.58 亿 0.64 亿 1.27 亿 1.12 亿
现金流入 5.09 亿 6.07 亿 6.72 亿 7.08 亿 7.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.91 亿 5.38 亿 5.8 亿 6.54 亿 6.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.69 亿 0.85 亿 0.54 亿 1.41 亿
现金流出 4.25 亿 5.49 亿 6.07 亿 5.82 亿 6.64 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.0 亿 3.6 亿 3.82 亿 3.68 亿 3.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.56 亿 0.66 亿 0.79 亿 0.92 亿 0.98 亿
-支付的各项税费 0.15 亿 0.19 亿 0.18 亿 0.31 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.54 亿 1.04 亿 1.29 亿 0.91 亿 1.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 559.85 万 -0.62 亿 -1.79 亿 -1.77 亿 -2.5 亿
现金流入 0.28 亿 0.42 亿 1.28 亿 1.16 亿 3.39 亿
+收回投资收到的现金 0.25 亿 0.4 亿 1.26 亿 1.15 亿 3.37 亿
+取得投资收益收到的现金 166.86 万 102.16 万 45.1 万 91.71 万 139.25 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 5.5 万 12.62 万 0.0 元 36.64 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 149.33 万 52.0 万 200.0 万 0.0 元 -1.55 万
现金流出 0.22 亿 1.04 亿 3.07 亿 2.93 亿 5.89 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 356.34 万 0.53 亿 1.81 亿 0.98 亿 0.61 亿
-投资支付的现金 0.19 亿 0.5 亿 1.26 亿 1.95 亿 5.28 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 24.0 万 50.0 万 15.4 万 2.06 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.19 亿 -560.19 万 4.45 亿 0.15 亿 -0.46 亿
现金流入 1,000.0 万 0.31 亿 4.95 亿 0.4 亿 199.04 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 600.0 万 4.02 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 600.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,000.0 万 0.25 亿 0.93 亿 0.38 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 199.04 万 199.04 万
现金流出 0.29 亿 0.37 亿 0.49 亿 0.24 亿 0.48 亿
-偿还债务所支付的现金 0.2 亿 0.2 亿 0.25 亿 0.0 元 908.58 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 907.22 万 0.16 亿 172.83 万 0.24 亿 0.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 25.0 万 79.85 万 0.22 亿 12.17 万 0.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -21.71 万 -10.7 万 11.67 万 7,958.0 元 2.35 万
现金及现金等价物净增加额 0.7 亿 -929.45 万 3.31 亿 -0.35 亿 -1.84 亿
期末现金及现金等价物余额 1.85 亿 1.75 亿 5.06 亿 4.71 亿 2.88 亿


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