资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.1 | 28.1 | 41.5 | 36.4 | 27.3 | |
| 应收款项（%） | 6.3 | 3.7 | 7.1 | 5.5 | 12.1 | |
| 存货（%） | 25.8 | 25.4 | 12.8 | 8.9 | 9.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 8.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 79.3 | 67.1 | 67.8 | 62.3 | 53.4 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 20.7 | 32.9 | 32.2 | 37.7 | 46.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 5.2 | 9.5 | 9.3 | 17.1 | |
| 流动负债（%） | 32.5 | 27.2 | 20.4 | 20.4 | 25.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 2.9 | 8.1 | 9.2 | 9.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.6 | 69.9 | 71.5 | -- | 65.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.6 | 13.7 | 9.5 | 3.7 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.5 | 21.0 | 13.9 | 5.7 | 6.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.7 | 19.6 | 12.1 | 4.1 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 106.2 | 126.8 | 122.7 | 58.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 36.0 | 35.1 | 33.7 | 32.5 | 31.1 | |
| 营业利润率（%) | 16.3 | 16.8 | 14.6 | 9.3 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | 19.1 | 18.1 | 18.7 | 23.2 | 21.5 | |
| 净利率（%) | 14.2 | 15.0 | 14.5 | 8.1 | 8.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 6.6 | 5.5 | 3.8 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 189.7 | 177.2 | 176.9 | 177.9 | 174.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.0 | 18.7 | 10.9 | 7.3 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 26.1 | 19.5 | 33.4 | 50.0 | 74.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 163.6 | 157.6 | 143.5 | 127.9 | 100.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 40.0 | 34.3 | 68.0 | 111.1 | 148.0 | |
| 缺钱天数（天） | 149.7 | 142.9 | 108.9 | 66.7 | 26.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.1 | 13.5 | 16.5 | -4.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.4 | 17.0 | 0.8 | -39.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 27.1 | 26.0 | 103.1 | 3.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 164.7 | 153.6 | 269.8 | 262.2 | 173.1 | |
| 流动比率（%） | 244.1 | 247.0 | 332.6 | 306.1 | 211.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 130.2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.4 | 30.1 | 28.5 | 29.6 | 34.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 412.0 | 382.4 | 324.5 | 267.8 | 232.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 47.7 | 33.1 | 24.5 | 46.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 97.4 | 102.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 15.0 | 4.6 | 1.5 | 9.5 | -- |
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