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泰慕士现金流表

0.64亿

营业现金流

-0.55亿

投资现金流

39.26万

融资现金流

现金流表详细项

泰慕士现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 825.92 万 0.72 亿 0.64 亿 0.45 亿 1.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.09 亿 1.03 亿 1.37 亿 0.5 亿 0.64 亿
现金流入 7.68 亿 9.1 亿 8.67 亿 7.8 亿 9.05 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.51 亿 8.88 亿 8.47 亿 7.65 亿 8.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 947.27 万 611.82 万 850.73 万 460.64 万
现金流出 6.59 亿 8.07 亿 7.3 亿 7.3 亿 8.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.26 亿 5.37 亿 4.5 亿 4.59 亿 5.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.81 亿 2.14 亿 2.25 亿 2.24 亿 2.4 亿
-支付的各项税费 0.36 亿 0.39 亿 0.35 亿 0.28 亿 0.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.17 亿 0.21 亿 0.2 亿 0.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.19 亿 -0.78 亿 -5.5 亿 1.53 亿 -0.55 亿
现金流入 7.6 亿 8.42 亿 16.57 亿 17.72 亿 17.19 亿
+收回投资收到的现金 7.59 亿 8.4 亿 16.45 亿 17.55 亿 17.01 亿
+取得投资收益收到的现金 115.05 万 134.94 万 704.25 万 0.1 亿 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 33.73 万 9.61 万 7.16 万 110.1 万 92.41 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 54.0 万 524.83 万 555.23 万 555.02 万
现金流出 7.41 亿 9.19 亿 22.07 亿 16.19 亿 17.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.23 亿 0.49 亿 0.84 亿 0.97 亿 0.79 亿
-投资支付的现金 7.18 亿 8.6 亿 21.23 亿 15.22 亿 16.95 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 54.0 万 54.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.64 亿 -0.33 亿 3.92 亿 -0.57 亿 39.26 万
现金流入 0.81 亿 100.0 万 4.82 亿 1.16 亿 3.14 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 4.07 亿 0.0 元 0.25 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.81 亿 100.0 万 0.76 亿 1.02 亿 2.75 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.14 亿
现金流出 1.45 亿 0.34 亿 0.9 亿 1.73 亿 3.13 亿
-偿还债务所支付的现金 1.43 亿 0.32 亿 0.0 元 1.05 亿 2.07 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 249.41 万 63.15 万 0.54 亿 0.54 亿 0.75 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 75.18 万 0.36 亿 0.14 亿 0.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -109.01 万 -13.44 万 143.45 万 178.07 万 26.45 万
现金及现金等价物净增加额 0.63 亿 -736.93 万 -0.19 亿 1.47 亿 917.27 万
期末现金及现金等价物余额 0.72 亿 0.64 亿 0.45 亿 1.92 亿 1.96 亿


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