泰慕士现金流表
1.23亿
营业现金流
0.22亿
投资现金流
-0.97亿
融资现金流
现金流表详细项
| 泰慕士现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.72 亿 | 0.64 亿 | 0.45 亿 | 1.92 亿 | 1.97 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.03 亿 | 1.37 亿 | 0.5 亿 | 0.77 亿 | 1.23 亿 |
| 现金流入 | 9.1 亿 | 8.67 亿 | 7.8 亿 | 9.41 亿 | 9.99 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.88 亿 | 8.47 亿 | 7.65 亿 | 9.29 亿 | 9.83 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 947.27 万 | 611.82 万 | 850.73 万 | 594.54 万 | 748.07 万 |
| 现金流出 | 8.07 亿 | 7.3 亿 | 7.3 亿 | 8.64 亿 | 8.76 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.37 亿 | 4.5 亿 | 4.59 亿 | 5.7 亿 | 5.74 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.14 亿 | 2.25 亿 | 2.24 亿 | 2.42 亿 | 2.44 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.39 亿 | 0.35 亿 | 0.28 亿 | 0.32 亿 | 0.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.21 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 0.21 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.78 亿 | -5.5 亿 | 1.53 亿 | -0.74 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流入 | 8.42 亿 | 16.57 亿 | 17.72 亿 | 17.18 亿 | 17.43 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.4 亿 | 16.45 亿 | 17.55 亿 | 17.09 亿 | 17.34 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 134.94 万 | 704.25 万 | 0.1 亿 | 885.0 万 | 824.93 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 9.61 万 | 7.16 万 | 110.1 万 | 12.91 万 | 3.54 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 54.0 万 | 524.83 万 | 555.23 万 | 0.0 元 | 16.33 万 |
| 现金流出 | 9.19 亿 | 22.07 亿 | 16.19 亿 | 17.92 亿 | 17.21 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.49 亿 | 0.84 亿 | 0.97 亿 | 0.89 亿 | 0.8 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.6 亿 | 21.23 亿 | 15.22 亿 | 17.03 亿 | 16.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 54.0 万 | 19.86 万 | 19.86 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.33 亿 | 3.92 亿 | -0.57 亿 | 310.49 万 | -0.97 亿 |
| 现金流入 | 100.0 万 | 4.82 亿 | 1.16 亿 | 2.9 亿 | 2.37 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.07 亿 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.25 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.34 亿 | 0.9 亿 | 1.73 亿 | 2.87 亿 | 3.34 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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