资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.7 | 50.9 | 41.7 | 38.9 | 39.9 | |
| 应收款项（%） | 26.0 | 10.0 | 15.6 | 16.8 | 10.1 | |
| 存货（%） | 22.7 | 12.5 | 12.8 | 12.5 | 14.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 66.4 | 74.9 | 70.4 | 68.5 | 66.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.6 | 25.1 | 29.6 | 31.5 | 33.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.2 | 8.0 | 9.2 | 7.9 | 7.3 | |
| 流动负债（%） | 25.5 | 19.7 | 20.6 | 25.7 | 23.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.8 | 79.8 | -- | 74.0 | 76.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.5 | 8.8 | 5.8 | 6.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.9 | 11.3 | 7.3 | 7.8 | 5.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 23.1 | 11.0 | 6.6 | 6.9 | 4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 138.6 | 89.7 | 65.8 | 72.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 22.3 | 21.7 | 18.6 | 19.5 | 17.7 | |
| 营业利润率（%) | 12.8 | 11.3 | 9.0 | 8.9 | 6.5 | |
| 营业费用率（%） | 8.9 | 11.0 | 10.4 | 11.2 | 12.4 | |
| 净利率（%) | 11.3 | 10.4 | 8.2 | 7.8 | 5.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.5 | 5.7 | 3.8 | 3.0 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 144.7 | 158.0 | 145.3 | 151.3 | 152.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 4.8 | 5.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 67.9 | 68.4 | 65.7 | 76.8 | 64.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 4.1 | 4.6 | 4.9 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 76.8 | 89.5 | 79.6 | 74.5 | 87.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 46.4 | 58.7 | 53.9 | 50.1 | 44.9 | |
| 缺钱天数（天） | 98.3 | 99.3 | 91.4 | 101.1 | 107.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.3 | -14.6 | 7.7 | 13.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.0 | -24.6 | -14.2 | 11.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.9 | 85.3 | 1.3 | 0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 171.4 | 315.8 | 279.7 | 217.7 | 222.7 | |
| 流动比率（%） | 260.4 | 379.1 | 342.0 | 266.6 | 284.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 127.2 | ∞ | ∞ | 228.3 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.2 | 20.2 | 21.0 | 26.0 | 23.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 261.7 | 364.3 | 298.3 | 258.2 | 246.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 62.6 | 62.7 | 21.4 | 24.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 119.7 | 126.2 | 101.1 | 87.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 14.4 | 5.3 | -13.7 | -23.3 | -- |
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