资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.3 | 14.7 | 50.9 | 41.7 | 38.8 | |
| 应收款项（%） | 28.8 | 26.0 | 10.0 | 15.6 | 14.8 | |
| 存货（%） | 25.5 | 22.7 | 12.5 | 12.8 | 14.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 68.6 | 66.4 | 74.9 | 70.4 | 68.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.4 | 33.6 | 25.1 | 29.6 | 31.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.6 | 15.2 | 8.0 | 9.2 | 8.6 | |
| 流动负债（%） | 29.1 | 25.5 | 19.7 | 20.6 | 23.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.1 | 73.8 | 79.8 | -- | 75.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.8 | 16.5 | 8.8 | 5.8 | 6.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.3 | 22.9 | 11.3 | 7.3 | 8.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.3 | 23.1 | 11.0 | 6.6 | 8.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 118.1 | 138.6 | 89.7 | 65.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 23.1 | 22.3 | 21.7 | 18.6 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.7 | 12.8 | 11.3 | 9.0 | 9.8 | |
| 营业费用率（%） | 9.6 | 8.9 | 11.0 | 10.4 | 11.0 | |
| 净利率（%) | 11.8 | 11.3 | 10.4 | 8.2 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.8 | 6.5 | 5.7 | 3.8 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 175.0 | 144.7 | 158.0 | 145.3 | 150.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 82.4 | 67.9 | 68.4 | 65.7 | 76.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 4.8 | 4.1 | 4.6 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 92.6 | 76.8 | 89.5 | 79.6 | 74.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 46.9 | 46.4 | 58.7 | 53.9 | 50.7 | |
| 缺钱天数（天） | 128.1 | 98.3 | 99.3 | 91.4 | 100.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.4 | 25.3 | -14.6 | 7.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -10.4 | 17.0 | -24.6 | -14.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 27.6 | 25.9 | 85.3 | 1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 148.0 | 171.4 | 315.8 | 279.7 | 227.6 | |
| 流动比率（%） | 235.4 | 260.4 | 379.1 | 342.0 | 286.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 26.6 | 127.2 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.9 | 26.2 | 20.2 | 21.0 | 24.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 280.9 | 261.7 | 364.3 | 298.3 | 270.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 69.4 | 62.6 | 62.7 | 21.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 119.7 | 126.2 | 101.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.5 | 14.4 | 5.3 | -13.7 | -- |
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