浙江正特现金流表
-0.54亿
营业现金流
-2.09亿
投资现金流
-0.47亿
融资现金流
现金流表详细项
| 浙江正特现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.19 亿 | 2.12 亿 | 1.37 亿 | 4.07 亿 | 3.55 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.87 亿 | 0.45 亿 | 0.46 亿 | 0.64 亿 | -0.54 亿 |
| 现金流入 | 10.07 亿 | 14.31 亿 | 16.75 亿 | 11.89 亿 | 11.45 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.82 亿 | 12.24 亿 | 14.78 亿 | 10.93 亿 | 11.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.58 亿 | 1.08 亿 | 0.54 亿 | 0.23 亿 | -0.54 亿 |
| 现金流出 | 8.2 亿 | 13.86 亿 | 16.29 亿 | 11.25 亿 | 11.99 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.81 亿 | 10.29 亿 | 12.2 亿 | 7.77 亿 | 8.9 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.32 亿 | 1.86 亿 | 1.9 亿 | 1.8 亿 | 2.08 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.28 亿 | 0.27 亿 | 0.4 亿 | 0.36 亿 | 0.46 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.78 亿 | 1.45 亿 | 1.78 亿 | 1.32 亿 | 0.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.65 亿 | -1.42 亿 | -1.33 亿 | -0.93 亿 | -2.09 亿 |
| 现金流入 | 1.98 亿 | 1.57 亿 | 0.43 亿 | 404.99 万 | 489.3 万 |
| +收回投资收到的现金 | 1.95 亿 | 1.43 亿 | 0.41 亿 | 357.63 万 | 7.63 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 173.81 万 | 0.11 亿 | 11.72 万 | 1,239.0 元 | 53.48 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 63.35 万 | 249.79 万 | 161.72 万 | 47.23 万 | 128.19 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.0 万 |
| 现金流出 | 2.63 亿 | 2.99 亿 | 1.76 亿 | 0.97 亿 | 2.14 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.56 亿 | 1.56 亿 | 1.05 亿 | 0.61 亿 | 0.98 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.07 亿 | 1.43 亿 | 0.71 亿 | 0.36 亿 | 0.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -251.15 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.07 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.25 亿 | 0.28 亿 | 3.57 亿 | -0.31 亿 | -0.47 亿 |
| 现金流入 | 2.09 亿 | 0.8 亿 | 5.41 亿 | 1.43 亿 | 0.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.03 亿 | 68.85 万 | 1.46 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 196.0 万 | 68.85 万 | 68.85 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.35 亿 | 0.52 亿 | 1.84 亿 | 1.74 亿 | 0.97 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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