浙江正特现金流表
-0.24亿
营业现金流
-1.58亿
投资现金流
0.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 浙江正特现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.12 亿 | 1.37 亿 | 4.07 亿 | 3.55 亿 | 1.85 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.45 亿 | 0.46 亿 | 0.64 亿 | 0.12 亿 | -0.24 亿 |
| 现金流入 | 14.31 亿 | 16.75 亿 | 11.89 亿 | 13.99 亿 | 14.95 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.24 亿 | 14.78 亿 | 10.93 亿 | 12.28 亿 | 13.3 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.08 亿 | 0.54 亿 | 0.23 亿 | 0.75 亿 | 0.57 亿 |
| 现金流出 | 13.86 亿 | 16.29 亿 | 11.25 亿 | 13.86 亿 | 15.19 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.29 亿 | 12.2 亿 | 7.77 亿 | 9.18 亿 | 10.19 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.86 亿 | 1.9 亿 | 1.8 亿 | 2.24 亿 | 2.39 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.27 亿 | 0.4 亿 | 0.36 亿 | 0.36 亿 | 0.41 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.45 亿 | 1.78 亿 | 1.32 亿 | 2.09 亿 | 2.2 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.42 亿 | -1.33 亿 | -0.93 亿 | -2.31 亿 | -1.58 亿 |
| 现金流入 | 1.57 亿 | 0.43 亿 | 404.99 万 | 3.03 亿 | 4.03 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.43 亿 | 0.41 亿 | 357.63 万 | 2.62 亿 | 3.22 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 11.72 万 | 1,239.0 元 | 75.78 万 | 91.14 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 249.79 万 | 161.72 万 | 47.23 万 | 51.77 万 | 51.33 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 0.8 亿 |
| 现金流出 | 2.99 亿 | 1.76 亿 | 0.97 亿 | 5.34 亿 | 5.61 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.56 亿 | 1.05 亿 | 0.61 亿 | 1.23 亿 | 1.31 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.43 亿 | 0.71 亿 | 0.36 亿 | 3.32 亿 | 3.57 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.8 亿 | 0.73 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.28 亿 | 3.57 亿 | -0.31 亿 | 0.49 亿 | 0.45 亿 |
| 现金流入 | 0.8 亿 | 5.41 亿 | 1.43 亿 | 1.2 亿 | 1.4 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.03 亿 | 68.85 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 196.0 万 | 68.85 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.52 亿 | 1.84 亿 | 1.74 亿 | 0.71 亿 | 0.95 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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