资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.0 | 33.2 | 30.5 | 18.3 | 23.7 | |
| 应收款项（%） | 10.4 | 5.1 | 7.4 | 8.6 | 15.3 | |
| 存货（%） | 32.3 | 23.7 | 21.2 | 27.6 | 22.7 | |
| 其他流动资产（%） | 3.7 | 1.1 | 3.0 | 3.7 | 3.4 | |
| 流动资产（%） | 64.6 | 65.3 | 63.0 | 62.5 | 66.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.4 | 34.7 | 37.0 | 37.5 | 33.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.8 | 12.0 | 12.1 | 21.7 | 27.3 | |
| 流动负债（%） | 41.2 | 18.8 | 16.8 | 30.1 | 34.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 4.7 | 4.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.5 | 78.7 | -- | 65.2 | 61.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 1.4 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.3 | 4.3 | 0.8 | -1.0 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.7 | 6.7 | 1.5 | -1.3 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.6 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 145.1 | 62.0 | 5.6 | -8.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 0.7 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 20.2 | 21.0 | 24.3 | 25.3 | 25.3 | |
| 营业利润率（%) | 8.6 | 4.5 | 0.7 | -0.7 | 1.2 | |
| 营业费用率（%） | 12.1 | 13.0 | 21.2 | 24.6 | 23.8 | |
| 净利率（%) | 8.7 | 4.0 | 1.0 | -1.1 | 0.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.7 | 5.8 | 3.8 | 3.9 | 4.6 | |
| 完整生意周期（天） | 142.5 | 143.7 | 164.5 | 180.6 | 189.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.5 | 14.4 | 12.8 | 10.3 | 5.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 29.3 | 25.4 | 28.5 | 35.5 | 65.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 113.2 | 118.3 | 136.0 | 145.1 | 123.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 118.7 | 90.1 | 72.8 | 102.0 | 149.9 | |
| 缺钱天数（天） | 23.8 | 53.6 | 91.7 | 78.6 | 39.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 36.3 | 11.5 | -21.1 | 13.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.4 | -42.2 | -87.4 | -211.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.5 | 65.0 | -0.3 | -3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 78.5 | 221.2 | 248.4 | 115.9 | 126.4 | |
| 流动比率（%） | 156.8 | 347.2 | 374.1 | 207.5 | 191.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.7 | ∞ | -∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.5 | 21.3 | 19.4 | 34.8 | 39.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 231.4 | 311.4 | 294.7 | 295.5 | 309.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.3 | 17.4 | 28.2 | 2.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 66.9 | 78.9 | 48.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.0 | -12.3 | -9.7 | -5.1 | -- |
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