永达股份现金流表
-0.21亿
营业现金流
-3.63亿
投资现金流
3.53亿
融资现金流
现金流表详细项
| 永达股份现金流表 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 232.89 万 | 6.13 亿 | 1.92 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.29 亿 | -0.28 亿 | -0.21 亿 |
| 现金流入 | 4.44 亿 | 6.59 亿 | 10.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.32 亿 | 6.26 亿 | 10.17 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 124.83 万 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.33 亿 | 0.6 亿 |
| 现金流出 | 5.73 亿 | 6.87 亿 | 10.99 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.69 亿 | 4.55 亿 | 7.77 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.32 亿 | 1.31 亿 | 1.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.55 亿 | 0.51 亿 | 0.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.89 万 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.5 亿 | 0.84 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.4 亿 | -6.94 亿 | -3.63 亿 |
| 现金流入 | 391.43 万 | 12.76 亿 | 19.63 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 235.62 万 | 12.69 亿 | 18.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 551.07 万 | 0.1 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 155.81 万 | 148.33 万 | 1.33 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.44 亿 | 19.7 亿 | 23.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.44 亿 | 0.43 亿 | 0.42 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 16.27 亿 | 18.73 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 3.0 亿 | 4.11 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.8 亿 | 3.02 亿 | 3.53 亿 |
| 现金流入 | 13.31 亿 | 8.7 亿 | 10.63 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.66 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.51 亿 | 5.68 亿 | 7.1 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- |
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