资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 29.0 23.6
应收款项(%) 25.8 26.7
存货(%) 15.5 17.3
其他流动资产(%) 0.0 0.0
流动资产(%) 78.1 78.9
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 21.9 21.1
负债
应付款项(%) 9.8 10.7
流动负债(%) 22.7 27.8
非流动负债(%) 19.8 13.4
权益
股东权益(%) -- 58.8
权益乘数(倍) 0.0 1.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -- 4.1
ROE=净资产收益率(%) -- 8.2
ROIC=资本回报率(%) -- 5.7
税前纯益占实收资本(%) -- --
EPS=每股收益(元) -- 0.4
毛利率(%) -- 21.8
营业利润率(%) -- 14.0
营业费用率(%) -- 7.8
净利率(%) -- 11.5
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.4
固定资产周转率(次/年) 2.8 2.2
完整生意周期(天) 372.9 558.0
应收款项周转率(次/年) 2.0 1.2
应收款项周转天数(天) 186.9 306.9
存货周转率(次/年) 2.0 1.5
存货周转天数(天) 186.1 251.1
应付款项周转天数(天) 60.2 147.5
缺钱天数(天) 312.7 410.5
成长能力
营收增长率(%) -- --
营业利润增长率(%) -- --
净资本增长率(%) -- --
偿债能力
速动比率(%) 275.4 222.2
流动比率(%) 343.7 284.4
利息保障倍数(倍) 8.6 11.1
财务结构
负债占资产比率(%) 42.5 41.2
长期资金占重资产比率(%) 515.0 481.4
现金能力
现金流量比率(%) -- --
现金流量允当比率(%) -- --
现金再投资比率(%) -- --