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博菲电气现金流表

0.56亿

营业现金流

-2.12亿

投资现金流

0.73亿

融资现金流

现金流表详细项

博菲电气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 446.48 万 0.89 亿 0.89 亿 2.68 亿 1.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.69 亿 0.47 亿 -0.27 亿 0.26 亿 0.56 亿
现金流入 3.47 亿 2.45 亿 2.29 亿 2.17 亿 2.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.24 亿 2.27 亿 2.05 亿 1.94 亿 2.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.17 亿 0.24 亿 0.23 亿 0.13 亿
现金流出 1.78 亿 1.97 亿 2.56 亿 1.91 亿 1.95 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.83 亿 1.07 亿 1.56 亿 0.61 亿 0.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.31 亿 0.41 亿 0.43 亿 0.53 亿 0.54 亿
-支付的各项税费 0.36 亿 0.26 亿 0.16 亿 0.34 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.23 亿 0.41 亿 0.42 亿 0.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.44 亿 -0.52 亿 -0.44 亿 -1.15 亿 -2.12 亿
现金流入 1.73 亿 1.72 亿 2.99 亿 2.47 亿 0.98 亿
+收回投资收到的现金 1.49 亿 1.71 亿 2.99 亿 2.45 亿 0.5 亿
+取得投资收益收到的现金 2.3 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 26.86 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 23.8 万 136.2 万 0.0 元 46.9 万 45.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.24 亿 0.0 元 0.0 元 155.0 万 0.47 亿
现金流出 2.18 亿 2.25 亿 3.43 亿 3.62 亿 3.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.61 亿 0.54 亿 0.34 亿 1.16 亿 1.51 亿
-投资支付的现金 1.44 亿 1.71 亿 3.0 亿 2.45 亿 1.04 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 987.53 万 133.22 万 0.55 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.4 亿 475.14 万 2.49 亿 -0.57 亿 0.73 亿
现金流入 2.05 亿 0.96 亿 4.77 亿 0.11 亿 1.28 亿
+吸收投资收到的现金 0.32 亿 0.0 元 3.63 亿 0.0 元 150.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 150.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.63 亿 0.96 亿 1.14 亿 0.11 亿 1.26 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.45 亿 0.91 亿 2.27 亿 0.68 亿 0.55 亿
-偿还债务所支付的现金 1.68 亿 0.82 亿 1.96 亿 0.15 亿 0.17 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.35 亿 418.24 万 543.33 万 0.21 亿 819.64 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.42 亿 469.15 万 0.27 亿 0.32 亿 0.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -413.0 元 -138.0 元 0.0 元 -11.0 元 3.97 万
现金及现金等价物净增加额 0.85 亿 -22.43 万 1.79 亿 -1.46 亿 -0.83 亿
期末现金及现金等价物余额 0.89 亿 0.89 亿 2.68 亿 1.22 亿 0.39 亿


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