资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.2 | 16.7 | 27.3 | 13.1 | 5.2 | |
| 应收款项（%） | 22.9 | 28.7 | 24.3 | 21.4 | 26.4 | |
| 存货（%） | 6.0 | 6.2 | 4.7 | 6.1 | 5.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 69.8 | 66.2 | 70.1 | 52.2 | 42.3 | |
| 商誉（%） | 1.9 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 30.2 | 33.8 | 29.9 | 47.8 | 57.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.5 | 19.5 | 8.6 | 8.6 | 11.1 | |
| 流动负债（%） | 38.2 | 26.1 | 19.5 | 15.1 | 24.2 | |
| 非流动负债（%） | 4.0 | 18.2 | 2.5 | 2.9 | 8.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.8 | 55.8 | 77.9 | -- | 67.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 21.6 | 13.8 | 8.6 | 3.5 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 43.1 | 25.9 | 13.0 | 4.4 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 35.1 | 28.8 | 13.7 | 4.0 | 0.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 186.8 | 154.0 | 113.3 | 46.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 50.1 | 37.0 | 36.4 | 30.8 | 22.9 | |
| 营业利润率（%) | 32.3 | 23.3 | 21.6 | 11.6 | -1.1 | |
| 营业费用率（%） | 16.2 | 12.8 | 15.0 | 19.3 | 21.6 | |
| 净利率（%) | 28.2 | 21.3 | 20.3 | 10.7 | 0.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 5.3 | 4.5 | 1.9 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 196.3 | 203.0 | 296.7 | 346.6 | 432.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.5 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 130.1 | 148.0 | 224.9 | 259.0 | 343.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 6.6 | 5.1 | 4.2 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 66.2 | 55.0 | 71.7 | 87.6 | 89.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 154.1 | 160.0 | 176.5 | 140.4 | 150.7 | |
| 缺钱天数（天） | 42.2 | 43.0 | 120.2 | 206.2 | 281.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 67.2 | 17.1 | -7.3 | -11.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 152.1 | -15.3 | -14.2 | -52.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 96.3 | 28.0 | 107.4 | -1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 167.0 | 230.4 | 335.1 | 305.2 | 151.1 | |
| 流动比率（%） | 182.8 | 254.2 | 358.9 | 345.7 | 174.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 20.4 | 27.8 | 29.9 | ∞ | -5.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.2 | 44.2 | 22.1 | 18.0 | 32.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 414.0 | 341.7 | 378.3 | 246.1 | 184.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 87.4 | 27.0 | -13.6 | 18.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 80.6 | 60.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.0 | -8.8 | -31.6 | -5.3 | -- |
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