坤泰股份(001260)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

坤泰股份现金流表

0.48亿

营业现金流

0.11亿

投资现金流

-0.3亿

融资现金流

现金流表详细项

坤泰股份现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.17 亿	0.3 亿	0.32 亿	0.32 亿	1.43 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.6 亿	0.45 亿	0.53 亿	-0.18 亿	0.48 亿
现金流入	3.48 亿	3.83 亿	4.02 亿	4.15 亿	5.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	3.39 亿	3.59 亿	3.87 亿	3.65 亿	4.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	795.35 万	0.22 亿	0.13 亿	0.4 亿	0.8 亿
现金流出	2.88 亿	3.38 亿	3.49 亿	4.33 亿	4.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	1.92 亿	2.39 亿	2.34 亿	2.67 亿	2.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.29 亿	0.43 亿	0.47 亿	0.57 亿	0.69 亿
-支付的各项税费	0.4 亿	0.38 亿	0.25 亿	0.27 亿	0.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.28 亿	0.17 亿	0.44 亿	0.82 亿	1.09 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.15 亿	-0.39 亿	-0.14 亿	-1.59 亿	0.11 亿
现金流入	1.85 亿	1.24 亿	0.72 亿	4.03 亿	4.6 亿
+收回投资收到的现金	1.84 亿	1.24 亿	0.71 亿	4.0 亿	4.57 亿
+取得投资收益收到的现金	43.03 万	18.73 万	9.86 万	279.36 万	308.28 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	30.7 万	17.0 万	137.98 万	2.51 万	8.16 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	1.99 亿	1.63 亿	0.86 亿	5.62 亿	4.49 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.21 亿	0.4 亿	0.15 亿	0.52 亿	1.42 亿
-投资支付的现金	1.78 亿	1.24 亿	0.71 亿	5.1 亿	3.07 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-0.32 亿	-238.79 万	-0.39 亿	2.88 亿	-0.3 亿
现金流入	0.67 亿	0.63 亿	0.58 亿	4.44 亿	0.5 亿
+吸收投资收到的现金	0.2 亿	0.0 元	0.0 元	3.74 亿	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.46 亿	0.63 亿	0.58 亿	0.7 亿	0.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.99 亿	0.65 亿	0.96 亿	1.56 亿	0.81 亿
-偿还债务所支付的现金	0.67 亿	0.36 亿	0.61 亿	0.74 亿	0.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.32 亿	0.28 亿	0.33 亿	0.61 亿	0.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	150.0 万	267.24 万	0.21 亿	562.55 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-32.93 万	-36.0 万	5.32 万	6.83 万	-188.35 万
现金及现金等价物净增加额	0.13 亿	266.98 万	22.01 万	1.11 亿	0.27 亿
期末现金及现金等价物余额	0.3 亿	0.32 亿	0.32 亿	1.43 亿	1.7 亿

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