资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.5 | 5.9 | 8.6 | 28.5 | 14.1 | |
| 应收款项（%） | 21.7 | 19.8 | 20.7 | 17.6 | 21.1 | |
| 存货（%） | 10.8 | 12.1 | 13.6 | 9.5 | 9.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 51.1 | 48.8 | 49.0 | 61.3 | 50.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.9 | 51.2 | 51.0 | 38.7 | 49.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.0 | 12.1 | 16.6 | 11.0 | 10.9 | |
| 流动负债（%） | 32.6 | 39.5 | 38.8 | 25.3 | 20.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.5 | 58.8 | 59.9 | -- | 77.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.4 | 12.6 | 9.7 | 5.4 | 5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.5 | 20.5 | 16.3 | 8.0 | 6.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.6 | 18.3 | 14.3 | 7.2 | 6.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 125.2 | 104.8 | 88.5 | 56.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 38.3 | 33.3 | 29.6 | 28.7 | 27.2 | |
| 营业利润率（%) | 28.1 | 22.0 | 17.2 | 12.0 | 10.9 | |
| 营业费用率（%） | 9.7 | 10.0 | 11.5 | 16.3 | 14.6 | |
| 净利率（%) | 22.0 | 17.5 | 14.3 | 9.8 | 8.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 202.7 | 192.4 | 208.8 | 226.3 | 195.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 107.1 | 105.0 | 109.6 | 123.5 | 111.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 3.6 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 95.6 | 87.4 | 99.2 | 102.7 | 83.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 116.7 | 106.0 | 111.7 | 121.9 | 91.6 | |
| 缺钱天数（天） | 86.0 | 86.4 | 97.1 | 104.3 | 103.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.2 | 10.1 | 8.4 | 9.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 43.8 | -13.7 | -15.3 | -24.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 33.8 | 5.1 | 17.7 | 80.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 123.4 | 92.7 | 91.0 | 204.9 | 202.5 | |
| 流动比率（%） | 156.5 | 123.3 | 126.1 | 242.6 | 248.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 35.6 | 34.0 | 38.1 | ∞ | 22.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.5 | 41.2 | 40.1 | 26.1 | 22.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 170.7 | 144.3 | 147.0 | 238.4 | 216.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.1 | 18.3 | 19.0 | -6.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 82.2 | 49.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.8 | -5.5 | -10.1 | -22.3 | -- |
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