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宏英智能现金流表

-4.49百万

营业现金流

-2.09亿

投资现金流

1.54亿

融资现金流

现金流表详细项

宏英智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.15 亿 1.15 亿 1.75 亿 7.42 亿 6.63 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.63 亿 0.82 亿 1.08 亿 -416.63 万 -448.77 万
现金流入 3.22 亿 4.45 亿 4.04 亿 3.9 亿 5.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.14 亿 4.32 亿 3.85 亿 3.69 亿 4.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 588.42 万 835.03 万 0.19 亿 0.2 亿 0.15 亿
现金流出 2.59 亿 3.64 亿 2.96 亿 3.94 亿 5.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.64 亿 2.08 亿 1.43 亿 2.18 亿 2.74 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.38 亿 0.7 亿 1.0 亿 1.19 亿 1.41 亿
-支付的各项税费 0.36 亿 0.61 亿 0.26 亿 0.22 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.25 亿 0.27 亿 0.34 亿 0.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.14 亿 -0.13 亿 -0.94 亿 -0.5 亿 -2.09 亿
现金流入 0.96 亿 2.94 亿 12.04 亿 29.78 亿 27.76 亿
+收回投资收到的现金 0.96 亿 2.93 亿 11.88 亿 29.67 亿 27.69 亿
+取得投资收益收到的现金 25.63 万 123.05 万 0.13 亿 0.11 亿 721.4 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 3.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 333.76 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.82 亿 3.07 亿 12.98 亿 30.28 亿 29.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 494.96 万 0.14 亿 0.39 亿 0.74 亿 1.55 亿
-投资支付的现金 0.77 亿 2.93 亿 12.53 亿 29.54 亿 27.93 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.0 元 0.37 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 601.28 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.22 亿 -866.28 万 5.53 亿 -0.25 亿 1.54 亿
现金流入 0.94 亿 0.0 元 6.33 亿 789.0 万 2.04 亿
+吸收投资收到的现金 0.81 亿 0.0 元 6.33 亿 789.0 万 360.5 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 360.5 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.95 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 500.0 万
现金流出 0.71 亿 866.28 万 0.8 亿 0.32 亿 0.5 亿
-偿还债务所支付的现金 0.21 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 50.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.5 亿 0.0 元 0.44 亿 0.21 亿 0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.25 万 866.28 万 0.36 亿 0.11 亿 0.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 3.32 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.99 亿 0.6 亿 5.67 亿 -0.79 亿 -0.59 亿
期末现金及现金等价物余额 1.15 亿 1.75 亿 7.42 亿 6.63 亿 6.04 亿


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