资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 29.2 31.7 68.1 56.8 39.7
应收款项(%) 40.7 33.4 13.4 13.0 15.3
存货(%) 18.1 21.6 8.4 9.1 9.2
其他流动资产(%) 1.3 0.5 0.3 1.2 1.6
流动资产(%) 91.4 91.8 92.7 82.6 73.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 8.6 8.2 7.3 17.4 27.0
负债
应付款项(%) 18.6 12.2 7.1 7.2 10.1
流动负债(%) 32.8 25.0 10.4 12.8 21.2
非流动负债(%) 4.3 2.9 1.1 1.7 8.7
权益
股东权益(%) 62.8 72.2 88.4 -- 70.1
权益乘数(倍) 1.6 1.5 1.2 1.0 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 37.8 26.6 8.3 -1.0 -2.6
ROE=净资产收益率(%) 59.7 39.1 10.0 -0.9 -3.4
ROIC=资本回报率(%) 59.8 38.5 9.9 0.0 -2.9
税前纯益占实收资本(%) 438.6 267.7 97.8 -21.5 --
EPS=每股收益(元) 2.4 2.4 0.7 -0.1 -0.3
毛利率(%) 48.0 45.7 38.3 27.7 21.7
营业利润率(%) 33.1 29.4 19.0 -6.7 -8.1
营业费用率(%) 14.7 17.5 25.0 36.8 29.3
净利率(%) 28.8 25.9 17.6 -2.8 -6.2
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.3 1.0 0.5 0.3 0.4
固定资产周转率(次/年) 88.4 77.6 29.0 16.0 14.9
完整生意周期(天) 226.5 261.3 310.7 269.9 262.6
应收款项周转率(次/年) 2.9 2.8 2.4 2.6 2.3
应收款项周转天数(天) 125.7 130.0 152.5 140.3 158.2
存货周转率(次/年) 3.6 2.8 2.3 2.8 3.5
存货周转天数(天) 100.8 131.4 158.2 129.5 104.4
应付款项周转天数(天) 96.9 98.4 109.1 105.3 92.4
缺钱天数(天) 129.6 163.0 201.6 164.5 170.2
成长能力
营收增长率(%) 60.4 25.6 -19.0 -1.7 --
营业利润增长率(%) 50.6 11.5 -47.7 -134.9 --
净资本增长率(%) 128.9 48.6 158.9 -2.9 --
偿债能力
速动比率(%) 223.3 281.3 807.6 575.9 301.0
流动比率(%) 278.4 367.8 888.6 647.3 344.2
利息保障倍数(倍) 588.8 176.8 -∞ -15.5
财务结构
负债占资产比率(%) 37.2 27.8 11.6 14.5 29.9
长期资金占重资产比率(%) 5516.3 5338.0 4714.4 1308.1 518.7
现金能力
现金流量比率(%) 45.0 59.3 88.9 -2.8 --
现金流量允当比率(%) -- -- 109.1 83.5 --
现金再投资比率(%) -2.9 17.6 2.7 -3.6 --