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汇绿生态现金流表

0.35亿

营业现金流

-0.22亿

投资现金流

0.82亿

融资现金流

现金流表详细项

汇绿生态现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.6 亿 2.36 亿 1.71 亿 2.2 亿 2.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.52 亿 -1.47 亿 1.75 亿 0.65 亿 0.35 亿
现金流入 7.29 亿 6.1 亿 9.61 亿 7.75 亿 7.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.88 亿 5.46 亿 8.57 亿 7.06 亿 7.28 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.64 亿 1.04 亿 0.69 亿 0.41 亿
现金流出 6.77 亿 7.57 亿 7.86 亿 7.1 亿 7.33 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.51 亿 5.94 亿 5.56 亿 5.44 亿 5.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.44 亿 0.48 亿 0.5 亿 0.45 亿 0.46 亿
-支付的各项税费 0.53 亿 0.35 亿 0.56 亿 0.45 亿 0.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.79 亿 1.24 亿 0.75 亿 0.83 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.25 亿 275.17 万 -2.8 亿 1.21 亿 -0.22 亿
现金流入 0.28 亿 409.18 万 0.7 亿 4.58 亿 1.27 亿
+收回投资收到的现金 0.28 亿 76.58 万 0.6 亿 4.41 亿 1.07 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 5.95 万 0.0 元 6.06 万 281.27 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.3 万 326.65 万 1.79 万 8.52 万 7.82 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 968.27 万 0.17 亿 0.17 亿
现金流出 328.22 万 134.01 万 3.5 亿 3.37 亿 1.49 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 328.22 万 134.01 万 392.69 万 284.71 万 258.73 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 3.46 亿 3.25 亿 1.37 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 950.0 万 950.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -65.05 万 0.79 亿 1.54 亿 -1.65 亿 0.82 亿
现金流入 7.4 亿 8.46 亿 13.65 亿 4.19 亿 5.36 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 300.0 万 3.34 亿 0.16 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.4 亿 6.93 亿 10.31 亿 4.03 亿 5.36 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.41 亿 7.67 亿 12.11 亿 5.84 亿 4.54 亿
-偿还债务所支付的现金 6.96 亿 5.63 亿 11.35 亿 5.22 亿 4.07 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.45 亿 0.52 亿 0.72 亿 0.59 亿 0.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.51 亿 428.36 万 326.36 万 585.41 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 1,052.0 元 -4,042.0 元 -1,020.0 元 4,230.0 元 3,148.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.77 亿 -0.65 亿 0.49 亿 0.21 亿 0.95 亿
期末现金及现金等价物余额 2.36 亿 1.71 亿 2.2 亿 2.42 亿 3.37 亿


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