资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.0 | 9.7 | 18.0 | 14.4 | 12.8 | |
| 应收款项（%） | 16.1 | 20.4 | 16.9 | 21.9 | 20.7 | |
| 存货（%） | 5.5 | 6.1 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 81.4 | 82.2 | 88.9 | 89.6 | 83.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.6 | 17.8 | 11.1 | 10.4 | 16.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.7 | 26.6 | 22.7 | 23.1 | 17.3 | |
| 流动负债（%） | 49.7 | 49.2 | 41.4 | 33.1 | 40.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 2.9 | 0.6 | 5.9 | 4.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.2 | 47.9 | 58.0 | -- | 55.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 3.5 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.3 | 7.1 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.8 | 5.7 | 4.1 | 3.7 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 60.9 | 53.9 | 31.5 | 26.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 22.6 | 26.8 | 29.1 | 25.2 | 25.0 | |
| 营业利润率（%) | 15.1 | 13.6 | 12.2 | 10.6 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | 8.0 | 9.7 | 12.3 | 12.4 | 10.6 | |
| 净利率（%) | 11.0 | 10.3 | 9.5 | 8.4 | 7.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 18.0 | 18.6 | 16.4 | 19.6 | 20.8 | |
| 完整生意周期（天） | 441.5 | 286.8 | 421.9 | 403.4 | 425.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 219.7 | 200.0 | 278.1 | 261.8 | 277.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 4.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 221.8 | 86.7 | 143.9 | 141.6 | 147.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 331.1 | 411.3 | 517.6 | 414.3 | 338.8 | |
| 缺钱天数（天） | 110.4 | -124.5 | -95.7 | -10.9 | 86.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.9 | -4.8 | -21.1 | 12.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -0.6 | -13.9 | -29.3 | -2.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.1 | 4.3 | 29.5 | 1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 152.4 | 154.5 | 196.3 | 245.8 | 187.4 | |
| 流动比率（%） | 163.6 | 166.8 | 214.5 | 270.4 | 207.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.1 | 10.5 | 5.3 | 5.9 | 5.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.8 | 52.1 | 42.0 | 39.0 | 44.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2500.2 | 3174.0 | 4225.3 | 4903.4 | 5033.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.8 | -12.3 | 16.3 | 7.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -2318.4 | -152.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -62.0 | -74.4 | -68.4 | -31.2 | -- |
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