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欧晶科技现金流表

2.0亿

营业现金流

-5.87亿

投资现金流

3.49亿

融资现金流

现金流表详细项

欧晶科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.68 亿 442.31 万 0.3 亿 3.71 亿 7.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 -58.1 万 0.54 亿 301.91 万 1.75 亿 2.0 亿
现金流入 3.48 亿 6.56 亿 10.75 亿 29.15 亿 26.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.38 亿 6.33 亿 10.47 亿 28.88 亿 26.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 932.02 万 0.23 亿 0.27 亿 0.27 亿 0.67 亿
现金流出 3.49 亿 6.02 亿 10.72 亿 27.41 亿 24.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.44 亿 1.71 亿 5.64 亿 18.8 亿 18.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.32 亿 2.4 亿 3.48 亿 5.58 亿 4.59 亿
-支付的各项税费 0.5 亿 0.73 亿 1.08 亿 2.24 亿 1.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 1.18 亿 0.52 亿 0.79 亿 0.75 亿
投资活动产生的现金流量净额 -353.82 万 -0.42 亿 -1.29 亿 -2.52 亿 -5.87 亿
现金流入 0.21 亿 43.61 万 0.28 亿 199.93 万 17.75 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7,973.0 元 21.37 万 534.33 万 199.83 万 178.13 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.21 亿 22.25 万 0.23 亿 1,000.0 元 17.73 亿
现金流出 0.24 亿 0.43 亿 1.58 亿 2.54 亿 23.62 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.24 亿 0.33 亿 1.45 亿 2.34 亿 1.62 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1,000.0 万 0.13 亿 0.2 亿 22.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.59 亿 0.13 亿 4.68 亿 4.82 亿 3.49 亿
现金流入 0.49 亿 0.4 亿 5.38 亿 6.94 亿 8.15 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 4.3 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.49 亿 0.4 亿 0.81 亿 2.29 亿 3.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.27 亿 4.65 亿 4.65 亿
现金流出 1.09 亿 0.27 亿 0.7 亿 2.12 亿 4.65 亿
-偿还债务所支付的现金 0.27 亿 0.15 亿 0.4 亿 1.16 亿 2.19 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.81 亿 158.91 万 91.73 万 0.73 亿 2.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.1 亿 0.29 亿 0.23 亿 873.54 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.63 亿 0.25 亿 3.42 亿 4.05 亿 -0.38 亿
期末现金及现金等价物余额 442.31 万 0.3 亿 3.71 亿 7.76 亿 7.38 亿


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