资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.1 | 13.1 | 22.0 | 24.5 | 15.1 | |
| 应收款项（%） | 30.5 | 16.0 | 26.7 | 32.4 | 13.3 | |
| 存货（%） | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 13.8 | 17.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 15.5 | |
| 流动资产（%） | 64.9 | 73.0 | 78.2 | 82.6 | 75.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.1 | 27.0 | 21.8 | 17.4 | 24.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.8 | 40.6 | 33.1 | 25.9 | 13.1 | |
| 流动负债（%） | 41.3 | 49.0 | 40.8 | 35.5 | 29.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 4.0 | 2.3 | 13.3 | 18.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.6 | 47.1 | 56.9 | -- | 52.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.5 | 17.0 | 15.8 | 23.6 | -5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.4 | 33.0 | 29.5 | 45.6 | -10.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.2 | 31.1 | 28.0 | 37.2 | -6.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 94.7 | 148.0 | 225.6 | 443.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 3.4 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 27.0 | 26.3 | 27.9 | 30.6 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | 18.0 | 18.2 | 19.1 | 23.4 | -10.3 | |
| 营业费用率（%） | 9.4 | 8.2 | 6.5 | 4.2 | 8.1 | |
| 净利率（%) | 15.2 | 15.7 | 16.6 | 20.9 | -9.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 4.8 | 5.6 | 8.0 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 142.8 | 94.7 | 115.4 | 148.0 | 220.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 5.1 | 4.1 | 3.7 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 118.2 | 72.0 | 88.4 | 98.1 | 106.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.9 | 16.1 | 13.5 | 7.3 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 24.6 | 22.7 | 27.0 | 49.9 | 114.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 141.9 | 163.2 | 189.0 | 132.9 | 161.8 | |
| 缺钱天数（天） | 0.9 | -68.5 | -73.5 | 15.2 | 58.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.4 | 51.5 | 69.0 | 118.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 53.0 | 53.6 | 77.2 | 167.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.5 | 39.6 | 141.4 | 58.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 144.2 | 139.4 | 178.8 | 193.8 | 194.6 | |
| 流动比率（%） | 157.1 | 149.1 | 191.7 | 232.6 | 255.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 24.8 | 22.8 | 220.5 | ∞ | -13.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.4 | 52.9 | 43.1 | 48.8 | 47.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 199.4 | 250.6 | 311.8 | 425.1 | 334.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.2 | 11.1 | 0.4 | 13.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -8.8 | 11.7 | 22.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -32.3 | 5.3 | -5.6 | -1.6 | -- |
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