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一彬科技现金流表

0.52亿

营业现金流

-4.12亿

投资现金流

1.85亿

融资现金流

现金流表详细项

一彬科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.95 亿 2.05 亿 1.61 亿 1.66 亿 6.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.06 亿 1.81 亿 2.13 亿 3.06 亿 0.52 亿
现金流入 14.65 亿 14.75 亿 19.76 亿 22.71 亿 22.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.54 亿 14.61 亿 19.47 亿 22.38 亿 21.47 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.14 亿 0.2 亿 0.27 亿 0.46 亿
现金流出 12.59 亿 12.93 亿 17.63 亿 19.65 亿 21.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.65 亿 9.31 亿 13.24 亿 13.61 亿 14.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.79 亿 2.28 亿 3.04 亿 3.28 亿 3.81 亿
-支付的各项税费 0.74 亿 0.78 亿 0.66 亿 1.19 亿 0.93 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.57 亿 0.69 亿 1.58 亿 2.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.83 亿 -2.21 亿 -2.75 亿 -3.74 亿 -4.12 亿
现金流入 291.74 万 0.15 亿 269.91 万 298.45 万 0.95 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.9 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 1.42 万 0.0 元 0.0 元 47.34 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 291.74 万 45.61 万 269.91 万 298.45 万 460.47 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.86 亿 2.36 亿 2.77 亿 3.77 亿 5.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.86 亿 2.21 亿 2.77 亿 3.47 亿 3.88 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.3 亿 1.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 -412.63 万 0.65 亿 5.41 亿 1.85 亿
现金流入 5.77 亿 3.05 亿 4.88 亿 9.91 亿 6.6 亿
+吸收投资收到的现金 1.51 亿 0.0 元 0.0 元 4.73 亿 690.49 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.12 亿 2.9 亿 4.65 亿 5.18 亿 6.53 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 0.15 亿 0.23 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.91 亿 3.09 亿 4.22 亿 4.5 亿 4.75 亿
-偿还债务所支付的现金 4.02 亿 2.65 亿 3.65 亿 3.97 亿 4.42 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 924.67 万 0.11 亿 0.13 亿 0.25 亿 0.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.79 亿 0.34 亿 0.44 亿 0.28 亿 0.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4.28 万 -9.27 万 27.67 万 -16.12 万 -9.79 万
现金及现金等价物净增加额 1.09 亿 -0.43 亿 449.77 万 4.73 亿 -1.76 亿
期末现金及现金等价物余额 2.05 亿 1.61 亿 1.66 亿 6.38 亿 4.63 亿


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