资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.3 | 18.7 | 18.8 | 28.8 | 20.9 | |
| 应收款项（%） | 19.5 | 17.6 | 18.2 | 16.1 | 18.3 | |
| 存货（%） | 20.7 | 24.0 | 22.7 | 17.4 | 19.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 68.8 | 65.6 | 65.5 | 65.9 | 63.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.2 | 34.4 | 34.5 | 34.1 | 36.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 47.2 | 47.3 | 44.9 | 37.7 | 34.5 | |
| 流动负债（%） | 64.6 | 64.3 | 65.0 | 51.5 | 45.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 3.3 | 2.5 | 7.4 | 14.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.3 | 32.4 | 32.5 | -- | 39.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 3.8 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.5 | 17.5 | 16.7 | 10.1 | 6.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.6 | 12.8 | 12.1 | 7.6 | 5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 138.3 | 131.5 | 138.9 | 103.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 23.6 | 23.7 | 21.0 | 21.9 | 21.3 | |
| 营业利润率（%) | 8.7 | 8.6 | 6.9 | 5.5 | 4.2 | |
| 营业费用率（%） | 13.6 | 14.0 | 13.0 | 15.0 | 16.0 | |
| 净利率（%) | 6.7 | 6.9 | 6.0 | 5.0 | 3.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 4.1 | 5.0 | 4.7 | 4.1 | |
| 完整生意周期（天） | 208.0 | 212.2 | 193.1 | 201.6 | 209.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 85.1 | 81.7 | 73.1 | 81.3 | 83.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 122.9 | 130.5 | 120.0 | 120.2 | 126.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 269.0 | 274.3 | 237.2 | 249.7 | 224.3 | |
| 缺钱天数（天） | -61.0 | -62.2 | -44.1 | -48.2 | -14.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.1 | 8.1 | 30.5 | 11.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 121.3 | 6.2 | 4.2 | -10.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 86.1 | 19.2 | 21.5 | 75.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 74.6 | 64.7 | 65.8 | 94.1 | 97.8 | |
| 流动比率（%） | 106.6 | 101.9 | 100.7 | 127.9 | 140.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.2 | 13.6 | 11.6 | 17.3 | 10.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.7 | 67.6 | 67.5 | 59.0 | 60.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 155.7 | 166.0 | 161.1 | 226.3 | 229.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.2 | 15.0 | 14.4 | 18.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 81.6 | 78.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -68.6 | -19.0 | -26.2 | -9.4 | -- |
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