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豪鹏科技现金流表

2.74亿

营业现金流

-11.89亿

投资现金流

13.04亿

融资现金流

现金流表详细项

豪鹏科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.29 亿 2.75 亿 1.75 亿 6.55 亿 12.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.39 亿 1.32 亿 3.35 亿 2.38 亿 2.74 亿
现金流入 23.01 亿 34.66 亿 41.37 亿 47.88 亿 61.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.26 亿 31.94 亿 38.19 亿 44.37 亿 57.75 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.71 亿 0.43 亿 0.63 亿 1.05 亿 1.14 亿
现金流出 19.63 亿 33.34 亿 38.02 亿 45.5 亿 58.79 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.93 亿 24.24 亿 29.25 亿 33.62 亿 45.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.85 亿 6.73 亿 6.26 亿 8.55 亿 10.3 亿
-支付的各项税费 1.35 亿 0.53 亿 0.32 亿 0.37 亿 0.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.5 亿 1.83 亿 2.19 亿 2.96 亿 3.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.11 亿 -4.88 亿 -8.28 亿 -13.87 亿 -11.89 亿
现金流入 0.45 亿 0.71 亿 240.81 万 1.21 亿 443.13 万
+收回投资收到的现金 0.28 亿 825.0 万 0.0 元 1.0 亿 1.0 亿
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 0.59 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 411.37 万 325.7 万 110.17 万 40.85 万 353.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 130.64 万 0.2 亿 -0.99 亿
现金流出 4.56 亿 5.59 亿 8.31 亿 15.07 亿 11.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.36 亿 5.56 亿 7.08 亿 13.89 亿 11.81 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 0.37 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.19 亿 265.99 万 0.22 亿 0.82 亿 0.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.26 亿 2.54 亿 9.9 亿 17.28 亿 13.04 亿
现金流入 5.7 亿 4.66 亿 14.96 亿 24.7 亿 19.31 亿
+吸收投资收到的现金 2.74 亿 0.0 元 9.64 亿 11.49 亿 10.96 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 170.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.86 亿 4.66 亿 5.31 亿 13.21 亿 8.48 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.12 亿
现金流出 4.43 亿 2.12 亿 5.06 亿 7.41 亿 6.27 亿
-偿还债务所支付的现金 2.1 亿 1.21 亿 3.9 亿 5.41 亿 4.02 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.33 亿 0.14 亿 0.33 亿 0.61 亿 0.91 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.76 亿 0.83 亿 1.4 亿 1.35 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -881.45 万 289.14 万 -0.17 亿 7.52 万 -0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 0.46 亿 -0.99 亿 4.79 亿 5.79 亿 3.78 亿
期末现金及现金等价物余额 2.75 亿 1.75 亿 6.55 亿 12.34 亿 16.12 亿


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