豪鹏科技现金流表
6.3亿
营业现金流
-9.1亿
投资现金流
3.36亿
融资现金流
现金流表详细项
| 豪鹏科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.29 亿 | 2.75 亿 | 1.75 亿 | 6.55 亿 | 3.96 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.39 亿 | 1.32 亿 | 3.35 亿 | 2.38 亿 | 6.3 亿 |
| 现金流入 | 23.01 亿 | 34.66 亿 | 41.37 亿 | 47.88 亿 | 61.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.26 亿 | 31.94 亿 | 38.19 亿 | 44.37 亿 | 58.82 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.71 亿 | 0.43 亿 | 0.63 亿 | 1.05 亿 | 0.68 亿 |
| 现金流出 | 19.63 亿 | 33.34 亿 | 38.02 亿 | 45.5 亿 | 54.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.93 亿 | 24.24 亿 | 29.25 亿 | 33.62 亿 | 41.66 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.85 亿 | 6.73 亿 | 6.26 亿 | 8.55 亿 | 10.54 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.35 亿 | 0.53 亿 | 0.32 亿 | 0.37 亿 | 0.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.5 亿 | 1.83 亿 | 2.19 亿 | 2.96 亿 | 2.04 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.11 亿 | -4.88 亿 | -8.28 亿 | -13.87 亿 | -9.1 亿 |
| 现金流入 | 0.45 亿 | 0.71 亿 | 240.81 万 | 1.21 亿 | 1.02 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.28 亿 | 825.0 万 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 0.83 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.13 亿 | 0.59 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 41.88 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 411.37 万 | 325.7 万 | 110.17 万 | 40.85 万 | 0.18 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 130.64 万 | 0.2 亿 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.56 亿 | 5.59 亿 | 8.31 亿 | 15.07 亿 | 10.12 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.36 亿 | 5.56 亿 | 7.08 亿 | 13.89 亿 | 8.27 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 0.37 亿 | 1.8 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.19 亿 | 265.99 万 | 0.22 亿 | 0.82 亿 | 436.52 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.26 亿 | 2.54 亿 | 9.9 亿 | 17.28 亿 | 3.36 亿 |
| 现金流入 | 5.7 亿 | 4.66 亿 | 14.96 亿 | 24.7 亿 | 14.79 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.74 亿 | 0.0 元 | 9.64 亿 | 11.49 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 170.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.43 亿 | 2.12 亿 | 5.06 亿 | 7.41 亿 | 11.43 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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